Der Euro konnte sich auch am Mittwoch nicht von der 1,30 USD lösen und verlief seitwärts um diese Kursmarke herum. Seit Dienstag dieser Woche ist nun eine enger werdende Handelsspanne auf diesem Kursniveau zu beobachten, die in einem Dreieck zusammenzulaufen scheint. Sollte dieses in Kürze aufgelöst werden, finden sich die nächsten Kursziel auf der Oberseite zunächst bei 1,31 und 1,3124 USD. Letzteres ergibt sich aus einem Cluster im Tages-Chart, bestehend aus 38,2% Fibonacci-Level und einer Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch in Richtung Süden, trifft zunächst an der jüngeren Aufwärtstrendlinie im H4-Chart – oberhalb von 1,29 USD – auf eine mögliche Unterstützung. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen.
09:55 DE Arbeitsmarktdaten Juli
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Der Aufwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar ist auch am Mittwochmorgen weiterhin intakt. Allerdings gelang es bisher nicht, das letzte Bewegungshoch bei 1,30 USD nachhaltig zu überwinden und den Trend fortzusetzen. Das Kursziel auf der Oberseite bleibt daher unverändert zunächst die 1,31 bzw. das 38,2%-Fibonacci-Level im Tages-Chart bei 1,3124 USD. Scheitert der Euro hingegen an der 1,30 USD, bleibt abzuwarten, wie sich der Kurs an der Aufwärtstrendlinie bei 1,29 USD verhält. Findet sich hier keine Unterstützung, könnte der Trend zunächst in eine Korrekturphase übergehen. Diese sollte dann idealerweise oberhalb des letzten Korrekturtiefs bei 1,2732 USD enden, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen.
?       DE Verbrauchpreisindex (MoM)
14:30 US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
16:30 US EIA Ölmarktbericht (Woche)
20:00 US Beige Book

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Das Währungspaar befindet sich in der Bewegungsphase eines Aufwärtstrends und notiert am Dienstagmorgen knapp unterhalb des letzten Bewegungshochs bei 1,30 USD. Gelingt jetzt der Ausbruch über das Hoch, finden sich mögliche Kursziele zunächst bei 1,31 USD und darüber bei 1,3124 USD. Letzteres entspricht einem 38,2% Fibonacci Retracement der Abwärtsbewegung zwischen 25.11.2009 und 07.06.2010. Hier läßt sich mit der Abwärtstrendlinie die seit März diesen Jahres besteht auch ein Cluster identifizieren, welches ein bedeutendes Widerstandspotential haben könnte. Sollte der Kurs hingegen an der 1,30 USD bzw. dem letzten Hoch scheitern, finden sich Unterstützungen zunächst bei 1,29 USD und der darunter gelegenen Aufwärtstrendlinie. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen.
08:00 DE GfK Konsumklima Studie August
10:00 EU Geldvolumen Eurozone Juni
15:00 US Case Shiller Composite-20 Hauspreisindex Mai
16:00 US Verbrauchervertrauen Juli

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Der Euro befindet sich zur Handelseröffnung der neuen Woche noch immer in einem Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar und notiert oberhalb seines letzten Korrekturtiefs. Nach einem scharfen Rücksetzter am vergangenen Freitag bis zurück auf 1,28 USD, konnte der Kurs heute im frühen Handel die Marke von 1,29 USD zunächst zurückerobern. Das nächste Kursziel in Trendrichtung ist jetzt die 1,30 bzw. das letzte Bewegungshoch bei 1,3028 USD. Erneute Rücksetzer sollten idealerweise oberhalb des letzten Korrekturtiefs bei 1,2732 USD enden, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnte heute die Veröffentlichung der Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA für Juni 2010 mit sich bringen.

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Meine Equity Curve verläuft derzeit unterhalb ihres 50er GDs, so dass ich das Risiko in dieser Woche etwas zurücknehmen muß. Pro Währungspaar werde ich daher max. 0,75% riskieren und komme bei 5 Währungspaaren somit auf ein Gesamtrisiko von 3,75% (Worst Case). Entsprechend dem First and Second Strike System, habe ich folgende Orders platziert:

EURGBP ohne klaren Trend, reduziertes Risiko und keine Gewichtung
long @ 0,84119 / SL 0,83263
short @ 0,83263 / SL 0,84119
EURUSD befindet sich im Aufwärtstrend, Risiko long übergewichtet
long @ 1,29877 / SL 1,28691
short @ 1,28691 / SL 1,29877
GBPUSD befindet sich im Aufwärtstrend, Risiko long übergewichtet
long @ 1,55130 / SL 1,53830
short @ 1,53830 / SL 1,55130
USDCHF befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 1,05720 / SL 1,05040
short @ 1,05040 / SL 1,05720
USDJPY befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 87,880 / SL 87,386
short @ 87,386 / SL 87,880

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Die abgelaufene Handelswoche war geprägt von Korrekturbewegungen bzw. seitwärts verlaufenden Konsolidierungen in den ausgewählten Währungspaaren. Entsprechend kam es zu vielen Fehltrades und einem negativen Wochenergebnis von -0,95%. Lediglich den Long-Trade im EURUSD aus der Vorwoche, konnte ich im Gewinn schließen, so dass die Trefferquote mit 14,29% sehr bescheiden ausfällt. Drei offene Positionen nehme ich mit ins Wochenende und hoffe, dass die Handelseröffnung zu meinen Gunsten verläuft. Die Equity Curve wird das sicherlich nicht mehr über ihren 50er GD retten, so dass ich in der kommenden Woche das Risiko vorerst deutlich reduzieren muß.

Geschlossene Trades
EURUSD long @ 1,2646 / close @ 1,2903 / +257 Pips (+2,65 R)
EURGBP long @ 0,8458 / SL @ 0,8458 / 0 Pips (0,00 R)
EURUSD long @ 1,3000 / SL @ 1,2806 / -194 Pips (-1,00 R)
USDCHF long @ 1,0531 / SL @ 1,0421 / -110 Pips (-1,00 R)
EURGBP short @ 0,8399 / SL @ 0,8459 / -60 Pips (-1,02 R)
GBPUSD short @ 1,5204 / SL @ 1,5414 / -210 Pips (-1,00 R)
USDCHF short @ 1,0421 / SL @ 1,0531 / -110 Pips (-1,00 R)

Offene Trades
EURUSD short @ 1,28061 / SL 1,29997 / -104 Pips
GBPUSD short @ 1,52044 / SL 1,54136 / +11 Pips
USDJPY long @ 87,274 / SL 86,118 / +17 Pips

Der Euro konnte sich am Donnerstag bis ca. 1,29 USD erholen, nachdem er die Korrektur der vergangenen Tage im Bereich einer Aufwärtstrendlinie (aus dem H4-Chart) vorerst beendet hatte. Das Währungspaar befindet sich somit zunächst wieder in der Bewegungsphase des noch immer intakten Aufwärtstrends. Setzt sich dieser jetzt tatsächlich fort, ist das nächste Kursziel das letzte Bewegungshoch bei 1,3028 USD. Ein Break würde den Trend erneut bestätigen und möglicherweise beschleunigen. Hält der Widerstand bei 1,29 USD hingegen und der Euro prallt hier nach unten ab, sollte das letzte Korrekturtief bei 1,2732 USD nicht unterschritten werden, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
08:45 FR Verbraucherausgaben m/m
10:00 DE ifo Geschäftsklimaindex Juli
15:00 BE Geschäftsklimaindex Juli

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Der Euro ist am Mittwoch deutlich zurückgefallen und notierte zum „Tagesschluss“ bei 1,2750 USD. Im Handelsverlauf erreichte der Kurs schließlich die jüngere Aufwärtstrendlinie im H4-Chart und hat diese zunächst auch unterschritten. Aus markttechnischer Sicht ist der Aufwärtstrend jedoch weiterhin intakt. Dieser würde erst unterhalb des letzten Korrekturtiefs bei 1,2523 USD gebrochen, sofern der weitere Kursverlauf kein tieferes Zwischenhoch ausbildet. Setzt sich die Korrektur jetzt weiter fort, finden sich die nächsten möglichen Unterstützungen bei 1,27 und darunter bei 1,26 USD. Sollte der Euro hingegen wieder über die besagte Trendlinie und die 1,28 USD ansteigen, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
09:30 DE Einkaufsmanagerindex Juli
09:30 DE Dienstleistungsindex Juli
10:00 EU Einkaufsmanagerindex Eurozone Juli
10:00 EU Dienstleistungsindex Eurozone Juli
11:00 EU Auftragseingänge Industrie Mai
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
15:30 US Fed Chairman Bernanke spricht
16:00 US Verkäufe bestehender Häuser Juni

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Der Euro markierte am Dienstag bei 1,3028 zunächst ein neues Hoch im laufenden Aufwärtstrend zum US-Dollar, konnte sich schließlich aber nicht über 1,30 USD halten und fiel im weiteren Verlauf bis unter 1,29 USD zurück. Auf Basis des Tages-Chart, liegt nun erneut ein Umkehrstab vor, dem jetzt eine Korrektur folgen könnte. Mögliche Kursziele wären dann zunächst 1,28 USD sowie die jüngere Aufwärtstrendlinie im H4-Chart. In diesem Timeframe befindet sich das Währungspaar bereits deutlich in der Korrekturphase und notiert aktuell im Bereich der Unterstützung 1,29 USD. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
16:00 US Rede Fed-Chairman Bernanke
16:30 US EIA Ölmarktbericht (Woche)

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Dem Umkehrstab, den das Währungspaar mit der Tageskerze vom Freitag ausgebildet hat, folgte bislang keine ernst zu nehmende Korrektur – zumindest nicht im Vergleich zur Länge der bisherigen Aufwärtsbewegung, die seit 30.06.2010 anhält. Der Euro befindet sich weiterhin in der Bewegungsphase eines Aufwärtstrends, bewegte sich am Montag jedoch eher seitwärts unterhalb des letzten Bewegungshochs bei 1,30 USD. Dieser Kursbereich stellt zunächst einen Widerstand dar, der offenbar nicht so ohne weiteres überwunden werden kann. Sollte dem Euro schließlich der Break gelingen, könnte 1,31 USD die nächste Hürde sein. Bei 1,3124 USD wäre dann das 38,2% Fibonacci Retracement der Abwärtsbewegung vom 26.11.2009 bis 07.06.2010 erreicht und eine Korrektur nicht unwahrscheinlich. Unterstützungen finden sich aktuell oberhalb der jüngeren Aufwärtstrendlinie aus dem H4-Chart, bei 1,29 und 1,28 USD. Erhöhte Volatilität bzw. Impulse für den weiteren Kursverlauf, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
08:00 DE Erzeugerpreise Juni
14:30 US Wohnbaubeginne Juni
14:30 US Wohnbaugenehmigungen Juni

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