Der Euro befindet sich in der sehr fortgeschrittenen Bewegungsphase eines Abwärtstrends gegenüber dem US-Dollar, mit einem vorläufigen Bewegungstief unterhalb der 1,27er-Marke. Seit Montag dieser Woche probt der Handel die längst überfällige Korrektur und testete am gestrigen Dienstag bereits die 1,28 USD. Bislang verläuft die Korrektur allerdings noch sehr verhalten und bewegt sich lediglich in der Range eines Außenstabes, der durch die Tageskerze vom 06.01. darstellt wird. Weitere Innenstäbe durch einen unentschlossenen Handel und Fehlausbrüche aus der Range des Außenstabes sind also zunächst wahrscheinlich, bis ein Tagesschlusskurs außerhalb dieser Range gelingt.

Mit dem Test der 1,28er-Marke endete gestern ein Short-Trade, der am Tief des Umkehrstabes vom 21.12. eingegangen wurde und dem sekundären Abwärtstrend folgte. Mit zwei ausgedehnten Seitwärtsphasen aufgrund von Innenstäben, konnte der Stopp im Verlauf des Trades nur selten auf das Vortageshoch nachgezogen werden. Am Hoch des aktuellen Außenstabes vom 06.01. wurde der Stopp schließlich getroffen und beendete den Trade mit einem Plus von 206 Pips bzw. 0,59% auf das Gesamtkapital. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,5%, ergibt sich daraus eine Return to Risk Ratio (RRR) von 1,2 – was zumindest über dem angestrebten Mindestwert von eins liegt.

EURUSD 11.01.2012 - daily

Der Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar hat zu Beginn der vergangenen Woche noch einmal deutlich an Dynamik zugelegt und markierte am Mittwoch ein neues Tief knapp unterhalb von 1,30 USD. Im weiteren Verlauf wurde diese Kursmarke aber dann zunächst verteidigt und der Markt setzte zu einer Gegenbewegung an. Nach einem Zwischenhoch nahe der 1,31 USD, endete die Woche schließlich im Bereich von 1,3050 USD.

Mit der Gegenbewegung endete am Freitag auch ein Short-Trade, der am Tief des Umkehrstabes vom 02.12. seinen Anfang nahm und dem sekundären Abwärtstrend folgte. Die Stopps wurden mit jeder Tageskerze auf die jeweiligen Hochs nachgezogen, sofern diese keine Innenstäbe darstellten. Der Trade konnte sich so über eine Distanz von 293 Pips halten und erzielte mit einem anfänglichen Risiko von 0,5% einen Gewinn von 0,78% auf das Gesamtkapital. Das entspricht einer RRR (Return to Risk Ratio) von 1,59 und liegt damit zumindest über dem angestrebten Mindestwert von eins und nur geringfügig unter dem diesjährigen Durchschnittsgewinner (1,60).

EURUSD 18.12.2011 - daily

Mit der Tageskerze vom vergangenen Dienstag, markierte der Euro zunächst ein neues Tief im jüngsten Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar, bevor der Markt zu einer Korrektur ansetzte und per Tagesschluss einen aufwärts gerichteten Umkehrstab generierte. Dieser wurde zunächst auch bestätigt, als die Kurse am Mittwoch schließlich über das Hoch das Umkehrstabes gehandelt wurden.

Hier endete nun ein Short-Trade, der mit dem Kurssturz am vergangenen Freitag eröffnet wurde. Der Trigger für den Einstieg lag am Tief der Tageskerze vom 28.09., die mit einem Umkehrstab die bevorstehende Abwärtsbewegung signalisierte. Der Stopp wurde wie üblich mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und gestern schließlich (leider viel zu früh) getroffen. Mit einem anfänglichem Risiko von 0,5%, ergibt sich nach 148 Pips ein Plus von 0,78%, bei einem RRR von 1,57.

EURUSD 06.10.2011 - daily

Nachhaltige Bewegungen in den Major-Währungspaaren, waren im abgelaufenen Monat August kaum zu beobachten – zumindest nicht auf Basis der Tages-Charts. Die wenigen Signale die generiert wurden, gingen am Ende daher meistens nicht auf. Lediglich im EUR/GBP gelang mir ein kleiner Gewinn. Hier konnte mit einem Umkehrstab am 19.08. ein Long-Trade abgesetzt werden, als der Markt zuvor ein höheres Hoch markierte (Punkt 2) und dann das vorangegangene Tief vom 05.08. nicht mehr erreichte (Punkt 3). Der Einstieg erfolgte knapp über dem Hoch des Umkehrstabes bei 0,8750 GBP. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze nachgezogen und am Dienstag schließlich getroffen, als der Markt vor dem unterstellten Punkt 2 drehte. Die Bestätigung für einen Aufwärtstrend bleibt also zunächst aus. Der Trade endete nach 80 Pips mit einem bescheidenen Gewinn von 0,39% auf das Gesamtkapital, bei einem anfänglichem Risiko von 0,5%. Die Return to Risk Ratio liegt demnach bei 0,79 und bleibt damit unter dem angestrebten Mindestwert von eins.

EURGBP 01.09.2011 - daily

Nach den Turbulenzen im Zusammenhang mit dem Unglück in Japan, hat das Währungspaar inzwischen wieder einen Abwärtstrend etabliert und kündigte in der vergangenen Woche mit einem Umkehrstab eine neue Bewegungsphase an. Meine Short-Order am Tief des Umkehrstabes wurde schließlich auch gefillt und der Trade profitierte zunächst von einer sehr dynamischen Abwärtsbewegung. Im Bereich von 78,50 JPY folgten dann aber heftige Gegenbewegungen, die schließlich am Tageshoch vom Mittwoch meinen nachgezogenen Stopp trafen. Der Trade endet somit bereits nach 86 Pips mit einem Gewinn von 0,41% auf das Gesamtkapital. Bei einem Initial Risk von 0,50%, entspricht das einer RRR (Return to Risk Ratio) von lediglich 0,83.

USDJPY 15.07.2011 - daily

Der Euro befindet sich seit April diesen Jahres in einem Abwärtstrend gegenüber dem Japanischen Yen und startete in der vergangenen Woche eine neue Abwärtswelle. Diese kündigte sich mit einem Umkehrstab an und bot somit die Gelegenheit für einen Short-Einstieg. Diese Gelegenheit nahm ich auch war und platzierte eine entsprechende Order am Tief des Umkehrstabes. Ziel des Trades war der Handel einer entstehenden Bewegung. Diese erfolgte dann auch sehr dynamisch und endete zunächst im Bereich der 110,00 JPY. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und mit der gestrigen Gegenbewegung schließlich getroffen. Der Trade endet nach 460 Pips mit einem Gewinn von 2,57% auf das Gesamtkapital. Bei einem anfänglichen Risiko von 0,50%, entspricht das einem RRR von 4,89.

EURJPY 14.07.2011 daily

Nach einer deutlichen Korrektur im Mai diesen Jahres, konnten sich die Kurse im Juni wieder fangen und folgen seit her dem übergeordneten Aufwärtstrend. Die erste Aufwärtswelle lieferte ein klassisches 1-2-3-Setup, an dessen Punkt 3 ein aufwärts gerichteter Umkehrstab die nächste Bewegungsphase ankündigte. Diese war dann auch sehr nachhaltig und nahm den Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes eröffnet wurde, über eine Distanz von 207 Pips mit. Der Stopp wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und mit den rückläufigen Kursen am Montag schließlich getroffen. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,50%, konnte der Trade einen Gewinn von 1,17% erzielen, was einem RRR von 2,36 entspricht.

EURGBP 05.07.2011 daily

Der US-Dollar befindet sich gegenüber dem Kanadischem Dollar in einem Abwärtstrend, der Anfang Mai zunächst in eine flache und sehr ausgedehnte Konsolidierung überging. Am Montag vergangener Woche endete die Korrektur schließlich mit einem abwärts gerichteten Umkehrstab und die Kurse stürzten im weiteren Verlauf wieder in Richtung des übergeordneten Trends. Mit dem gestrigen Tagestief fand eine rasante Talfahrt zunächst ein Ende und führte heute im frühen Handel zu einer weiteren Kurserholung, die schließlich das gestrige Tageshoch bei 0,9617 CAD erreichte. Hier endet nun der Longtrade, der am Tief des Umkehrstabes startete. Mit einem Plus von 229 Pips und einem anfänglichem Risiko von 0,50%, erzielt der Trade einen Gewinn von 1,70% bei einem RRR von 3,48.

USDCAD 05.07.2011 daily

Der gestrige Ausbruch des Euros aus der Dreiecksformation, verlief wenig dynamisch und schaffte es auch nur unwesentlich über die obere Begrenzung. Heute, während der asiatischen Session, gaben die Notierungen schließlich deutlich nach und fielen unter das gestrige Tagestief bei 1,4496 USD. Auch wenn es sich hier möglicherweise lediglich um einen Pullback handeln sollte, endet hier mein Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes vom 27. Juni startete. Die Stopps wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und brachten mit dem heutigen Exit ein Plus von 198 Pips ein. Aus einem anfänglichem Risiko von 0,50% ergibt sich daraus ein Gewinn von 0,48% bei einem RRR von 0,97.

EURUSD 05.07.2011 daily

Der Euro testete heute im frühen Handel die 1,43er-Marke, scheiterte jedoch mit zwei Versuchen und gab im weiteren Verlauf bis auf den “Eröffnungskurs” bei 1,4250 USD nach. Mit der nachfolgenden Gegenbewegung kam schließlich der “Punkt 2″ zustande, der mir für den Einstieg in einen möglichen Abwärtstrend dienen sollte. Der Einstieg klappte – aus dem Trend wurde aber nichts. Mein Kursziel bei 1,42 USD wurde nur knapp verfehlt, bevor der Euro eine Kehrtwende machte und erneut die 1,43er-Marke ansteuerte. Zuvor sollte ich aber noch die Gelegenheit bekommen den Stopp nachzuziehen, so dass der Trade nahe Break Even endete. Bei enger werdender Handelsspanne, bewegen sich die Kurse derzeit weiter um den Pivot herum.

EURUSD 19.05.2011 - M5