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Archiv für Januar, 2012

Umkehrstab Trading Strategie

27. Januar 2012 16 Kommentare

Nachfolgend beschreibe ich meine derzeitige Trading-Strategie im Detail, die im wesentlichen auf den Grundlagen der Markttechnik beruht. Von den verschiedenen Möglichkeiten des markttechnisch orientierten Tradings, kommt jedoch lediglich ein einziger Ansatz zur Anwendung.

Wer mehr über die Grundlagen der Markttechnik erfahren möchte, dem sei “Das große Buch der Markttechnik” von Michael Voigt empfohlen, das mich zu dieser Strategie inspiriert hat. Mehr…

EUR/JPY: Test der 102.00 JPY endet mit Umkehrstab, 27.01.2012

27. Januar 2012 Comments off

Der Euro befindet sich gegenüber dem Japanischen Yen und auf Basis des Tages-Charts in der Korrekturphase eines Abwärtstrends. Am gestrigen Donnerstag verfehlte der Kurs nur knapp das 38,2% Fibonacci Level und scheiterte bereits an der Marke von 102 JPY. Die abgeschlossene Tageskerze hinterließ dabei einen abwärts gerichteten Umkehrstab, der heute im frühen Handel bereits sehr dynamisch unterschritten und damit bestätigt wurde. Aus markttechnischer Sicht signalisiert diese Konstellation das mögliche Ende der Korrektur und den Beginn einer neuen Bewegungsphase in Richtung des Abwärtstrends. Mögliche Unterstützungen, welche diesem Szenario entgegenstehen könnten, finden sich zunächst an den runden Kursmarken bei 101 und 100 JPY. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschafts- und Redeterminen möglich:
10:00 EU Geldvolumen Eurozone Dezember
14:15 EU EZB-Präsident Draghi spricht

EURJPY 27.01.2012 - daily

EURJPY 27.01.2012 - daily

EURJPY 27.01.2012 - H4

EURJPY 27.01.2012 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD: 1,30er-Marke erneut im Test, 24.01.2012

24. Januar 2012 2 Kommentare

Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar und auf Basis des Tages-Charts in der Korrekturphase eines Abwärtstrends und hat im Bereich des ersten Fibonacci Levels inzwischen 23,6% der jüngsten Abwärtsbewegung korrigiert. Nachdem sich der Umkehrstab vom vergangenen Freitag als Fehlsignal erwies, gelang am Montag ein erneuter Test der 1,30er-Marke und im weiteren Verlauf zunächst auch die Überwindung mit einem Tageshoch bei 1,3050 USD. Gelingt die Überwindung nachhaltig und setzt sich die Korrektur weiter fort, finden sich die nächsten möglichen Widerstände vornehmlich an den runden Kursmarken 1,31 und 1,32 USD, bis der Euro auf das vielbeachtete 38,2% Fibonacci Level bei 1,3245 USD treffen könnte und hier einen potentiellen Umkehrpunkt testet. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
09:00 FR Einkaufsmanagerindex Januar
09:00 FR Dienstleistungsindex Januar
09:30 DE Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Januar
09:30 DE Dienstleistungsindex Januar
10:00 EU Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Eurozone Januar
10:00 EU Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Eurozone Januar
11:00 EU Auftragseingänge Industrie November
15:00 BE Geschäftsklimaindex Januar

EURUSD 24.01.2012 - daily

EURUSD 24.01.2012 - daily

EURUSD 24.01.2012 - H4

EURUSD 24.01.2012 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD: Test der 1,30er-Marke endet mit Umkehrstab, 23.01.2012

23. Januar 2012 Comments off

Der Euro eröffnete die neue Handelswoche mit einem Gap Down unterhalb von 1,29 USD, nachdem der Test der 1,30er-Marke am vergangenen Freitag zunächst misslang und die Kurse sehr dynamisch nachgaben. Die Woche endete schließlich auch deutlich unterhalb von 1,30 USD und hinterließ auf Basis des Tages-Charts einen abwärts gerichteten Umkehrstab. Mit dem heutigen Gap Down, das auch bis unter das Tief des Umkehrstabes reichte, wird das Signal bestätigt und steht zunächst für weiter nachgebende Notierungen. Allerdings besteht auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf die Schließung des Gaps. Dazu bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über die 1,29 USD, was dem Handel dann möglicherweise weiteren Auftrieb verleihen könnte. Das Umkehrsignal würde seine Gültigkeit verlieren, sobald der Euro über dessen Hoch bei 1,2986 USD gehandelt wird. Wichtige Wirtschaftstermine stehen heute nicht auf der Agenda, so dass Impulse für den heutigen Handel bzw. erhöhte Volatilität zunächst kaum zu erwarten sind.

EURUSD 23.01.2012 - daily

EURUSD 23.01.2012 - daily

EURUSD 23.01.2012 - H4

EURUSD 23.01.2012 - H4

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EUR/USD: Korrektur testet 1,30er-Marke, 20.01.2012

20. Januar 2012 Comments off

Der Euro befindet sich auf Basis des Tages-Charts und gegenüber dem US-Dollar, in der Korrekturphase eines Abwärtstrends, nachdem der vorläufig tiefste Punkt des Trends, zu Beginn der Handelswoche bei 1,2626 USD markiert wurde. Während der sekundäre Abwärtstrend im gestrigen Handel endete, als die Kurse über das letzte Korrekturhoch bei 1,2878 USD gehandelt wurden (Punkt 3 im H4-Chart), notiert das Währungspaar inzwischen nahe der 1,30er-Marke und damit kurz vor einem ersten Fibonacci Retracement Level aus der Sicht des Tages-Charts und bezogen auf die jüngste Bewegungsphase, die am 27.10.2011 startete. Wird diese Hürde im weiteren Verlauf schließlich überwunden, könnte eine nachhaltige Korrektur wahrscheinlich werden. Impulse für den heutigen Handel bzw. erhöhte Volatilität, sind mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
08:00 DE Erzeugerpreise Dezember
16:00 US Verkäufe bestehender Häuser Dezember

EURUSD 20.01.2012 - daily

EURUSD 20.01.2012 - daily

EURUSD 20.01.2012 - H4

EURUSD 20.01.2012 - H4

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EUR/USD: Abwärtstrend testet 1,26er-Marke, 16.01.2012

16. Januar 2012 Comments off

Der Euro beendete die vergangene Woche mit einer dynamischen Abwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar und löste per Tagesschlusskurs vom Freitag schließlich eine Serie von Innenstäben nach unten auf, als der Handel unterhalb der Range des Außenstabes vom 06.01. endete. Das könnte zunächst als Signal für weiter fallende Notierungen gewertet werden, womit sich aus markttechnischer Sicht und auf Basis des Tages-Charts, die Bewegungsphase des Abwärtstrends weiter fortsetzt. Auch der untergeordnete H4-Chart, erfährt mit Kursen unterhalb des letzten Bewegungstiefs zunächst eine erneute Bestätigung des Abwärtstrends. Die sehr fortgeschrittene Bewegungsphase der übergeordneten Zeiteinheiten, lässt allerdings auch eine überfällige Korrektur erwarten und zeigt den aktuellen Kurs in der Nähe einer potentiellen Unterstützung im Bereich von 1,26 USD. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschafts- und Redeterminen möglich:
08:00 DE Großhandelspreise Dezember
08:00 DE Beschäftigte verarb. Gewerbe November
19:00 EU EZB-Präsident Draghi spricht

EURUSD 16.01.2012 - daily

EURUSD 16.01.2012 - daily

EURUSD 16.01.2012 - weekly

EURUSD 16.01.2012 - weekly

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EUR/USD: Zaghafte Korrektur – aber Short-Trade ausgestoppt, 11.01.2012

11. Januar 2012 2 Kommentare

Der Euro befindet sich in der sehr fortgeschrittenen Bewegungsphase eines Abwärtstrends gegenüber dem US-Dollar, mit einem vorläufigen Bewegungstief unterhalb der 1,27er-Marke. Seit Montag dieser Woche probt der Handel die längst überfällige Korrektur und testete am gestrigen Dienstag bereits die 1,28 USD. Bislang verläuft die Korrektur allerdings noch sehr verhalten und bewegt sich lediglich in der Range eines Außenstabes, der durch die Tageskerze vom 06.01. darstellt wird. Weitere Innenstäbe durch einen unentschlossenen Handel und Fehlausbrüche aus der Range des Außenstabes sind also zunächst wahrscheinlich, bis ein Tagesschlusskurs außerhalb dieser Range gelingt.

Mit dem Test der 1,28er-Marke endete gestern ein Short-Trade, der am Tief des Umkehrstabes vom 21.12. eingegangen wurde und dem sekundären Abwärtstrend folgte. Mit zwei ausgedehnten Seitwärtsphasen aufgrund von Innenstäben, konnte der Stopp im Verlauf des Trades nur selten auf das Vortageshoch nachgezogen werden. Am Hoch des aktuellen Außenstabes vom 06.01. wurde der Stopp schließlich getroffen und beendete den Trade mit einem Plus von 206 Pips bzw. 0,59% auf das Gesamtkapital. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,5%, ergibt sich daraus eine Return to Risk Ratio (RRR) von 1,2 – was zumindest über dem angestrebten Mindestwert von eins liegt.

EURUSD 11.01.2012 - daily

EURUSD 11.01.2012 - daily

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EUR/USD: Korrektur bleibt in der Range eines Außenstabes, 04.01.2012

4. Januar 2012 Comments off

Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar in einem Abwärtstrend, der am 29.12. sein vorläufig tiefsten Punkt bei 1,2858 USD markierte und zunächst in eine Korrektur überging. Nach einem unentschlossenen Handel zum Jahreswechsel, der auf Basis des Tages-Charts lediglich Dojis hervorbrachte, gewann die Korrektur am gestrigen Dienstag an Dynamik und verfehlte im Tageshoch nur knapp die 1,31er-Marke. Damit bleibt der Kurs vorerst in der Range des Außenstabes vom 28.12., der sich von 1,2911 im Tief bis 1,3080 USD im Hoch erstreckt. Solange diese Range per Tagesschlusskurs nicht überwunden wird, sind weitere Innenstäbe wahrscheinlich, die sich typischerweise hartnäckig halten können und sich dann durch einen unentschlossenen Handel, begleitet von Fehlausbrüchen auszeichnen. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
08:45 FR Französische Konsumausgaben (Monat)
11:00 EU Vorabschätzung Inflation Eurozone Dezember
16:00 US Industrieaufträge November

EURUSD 04.01.2012 - daily

EURUSD 04.01.2012 - daily

EURUSD 04.01.2012 - H4

EURUSD 04.01.2012 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Frohes neues Jahr 2012!

1. Januar 2012 1 Kommentar

2012Ihr wollt ein Neues Jahr? Dann müßt Ihr auch ein neues Jahr leben wollen und nicht das alte! (Rita Kubla)

Ich wünsche Euch ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes neues Jahr!

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