K.I.S.S. Trading

EUR/USD am 03.09.2010 – mit Innenstäben oberhalb von 1,28 USD

Frank — Fri, 03 Sep 2010 05:27:37 +0000

Der Euro konnte sich am Donnerstag über der 1,28 USD halten, hat im Handelsverlauf jedoch keine neuen Hochs markiert. Seit der dynamischen Aufwärtsbewegung am Mittwoch, wird die Handelsspanne zunehmend enger, so dass der Kurs inzwischen eine Reihe von Innenstäben ausgebildet hat. Den Außenstab stellt die H4-Kerze von Mittwoch 12:00 Uhr dar, dessen Range zwischen 1,2785 und 1,2856 USD verläuft. Weitere Innenstäbe könnten jetzt folgen, die sich dann durch eine ständig wechselnde Handelsrichtung und Fehlausbrüche aus der Range des Außenstabes auszeichnen. Stopps sollten also vorerst im gebührenden Abstand platziert werden. Erst ein Schlusskurs außerhalb der Range des Außenstabes, könnte als Signal für die weitere Marschrichtung gewertet werden. Folgende Wirtschaftstermine liefern heute möglicherweise neue Impulse für den Kursverlauf oder sorgen für eine erhöhte Volatilität:
11:00 EU Einzelhandel Juli
14:30 US Arbeitslosenquote August
14:30 US Beschäftigte ex Agrar August
14:30 US Stundenlöhne August
16:00 US ISM Dienstleistungsindex August

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD am 02.09.2010 – wieder über 1,28 USD und im Aufwärtstrend

Frank — Thu, 02 Sep 2010 05:20:52 +0000

Der Euro hat am Mittwoch deutlich zugelegt und das letzte Korrekturhoch sowie die 1,28 USD sehr dynamisch überwunden. Der bisher vorherrschende Abwärtstrend ist somit ganz klar gebrochen. Aus markttechnischer Sicht liegt mit dem höheren Tief bei 1,2625 USD und dem höherem Hoch bei 1,2855 USD bereits auch ein Aufwärtstrend vor. Das nächste Kursziel könnte 1,29 USD sein, wo sich allerdings auch ein markantes Hoch befindet und diesen Bereich zu einem möglichen Widerstand macht. Rückläufige Kursbewegungen sollten idealerweise nicht unter das letzte Korrekturtief bei 1,2625 USD fallen, um den neuen Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Folgende Wirtschaftstermine könnten heute Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern bzw. für eine erhöhte Volatilität sorgen:
13:45 EU Zinsentscheid der EZB
14:30 EU EZB-Pressekonferenz
14:30 US Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
14:30 US Produktivität außer Agrar-Bereich (endgültig) q/q
16:00 US Anstehende Hausverkäufe m/m
16:00 US Industrieaufträge m/m

EUR/USD am 01.09.2010 – Abwärtsbewegung vorerst gestoppt

Frank — Wed, 01 Sep 2010 05:26:48 +0000

Der Euro stoppte die Abwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar am Dienstag und erreichte das letzte Bewegungstief bei 1,2588 USD vorerst nicht. Eine erneute Bestätigung des Abwärtstrends bleibt somit zunächst aus. Stattdessen scheint sich die Konsolidierung bei enger werdender Handelsspanne fortzusetzen und eine Dreiecksformation auszubilden. Bleibt also abzuwarten, in welche Richtung ein Ausbruch erfolgt, der dann die weitere Marschrichtung signalisieren könnte. Aus markttechnischer Sicht, wäre der Abwärtstrend oberhalb des letzten Bewegungshochs bei 1,2779 USD gebrochen und unterhalb des letzten Bewegungstiefs bei 1,2588 USD bestätigt. Folgende Wirtschaftstermine könnten heute Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern bzw. für eine erhöhte Volatilität sorgen:
08:00 DE Einzelhandelsumsatz Juli
14:15 US ADP-Arbeitsmarktbericht August
16:00 US ISM Index August
16:30 US EIA Ölmarktbericht (Woche)

EUR/USD am 31.08.2010 – Neue Abwärtswelle gestartet

Frank — Tue, 31 Aug 2010 05:32:12 +0000

Der Euro beendete am Montag die Korrekturphase gegenüber dem US-Dollar und startete eine neue Abwärtswelle. Somit befindet sich das Währungspaar wieder in der Bewegungsphase des vorherrschenden Abwärtstrends, dessen Kursziel zunächst das letzte Bewegungstief bei 1,2588 USD sein sollte. Notierungen unterhalb dieses Tiefs, würden den Abwärtstrend erneut bestätigen und möglicherweise beschleunigen. Die nächsten Kursziele finden sich dann bei 1,25 und darunter bei 1,2433 USD. Letzteres markiert ein 61,8% Fibonacci Level im Tages-Chart. Sollte es allerdings zuvor erneut zu einer Korrektur kommen, endet diese idealerweise unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,2779 USD, um den Abwärtstrend nicht zu gefährden. Folgende Wirtschaftstermine könnten heute Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern bzw. für eine erhöhte Volatilität sorgen:
09:55 DE Arbeitslosenzahl
11:00 EU Vorabschätzung Inflation Eurozone August
11:00 EU Arbeitslosenquote
15:00 US S&P/CS Composite-20 Hauspreisindex
15:45 US Einkaufsmanagerindex Chicago PMI
16:00 US CB Verbrauchervertrauen
20:00 US FOMC-Sitzung

EUR/USD am 30.08.2010 – Korrekturphase erreicht 50% Level

Frank — Mon, 30 Aug 2010 06:05:19 +0000

Der Euro befindet sich zu Beginn der neuen Handelswoche noch immer in der Korrekturphase eines Abwärtstrends gegenüber dem US-Dollar und notiert derzeit zwischen 1,27 und 1,28 USD. Bisher wurden 50% der letzten Abwärtsbewegung korrigiert (H4-Chart), womit eine Umkehr immer wahrscheinlicher wird, sofern sich der Trend fortsetzen sollte. Entsprechende Signale sind derzeit allerdings noch nicht erkennbar. Die maßgeblichen Aktionslinien finden sich vorerst bei 1,27 USD auf der Unterseite und 1,28 USD auf der Oberseite. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgende Wirtschaftstermine möglich:
14:30 US Kernrate der privaten Konsumausgaben (MoM)
14:30 US Persönliche Ausgaben (MoM)

EUR/USD am 27.08.2010 – Korrektur stagniert mit mehreren Innenstäben

Frank — Fri, 27 Aug 2010 05:50:01 +0000

Die Kurserholung des Euro gegenüber dem US-Dollar, setzte sich am Donnerstag fort und reichte schließlich bis in den Bereich zwischen 1,27 und 1,28 USD. Im weiteren Verlauf wurden dann allerdings lediglich noch Innenstäbe ausgebildet (H4-Chart), die sich typischerweise durch eine ständig wechselnde Handelsrichtung auszeichneten. Das hat sich bis zur Stunde nicht geändert (07:30 Uhr), so dass zunächst ein Schlusskurs außerhalb der Range des Außenstabes – zwischen 1,2682 und 1,2746 USD – abzuwarten ist. Kursziele für eine Fortsetzung der Korrektur, könnten dann zunächst die 1,28 USD und die darüber verlaufende Aufwärtstrendlinie sein. Ein Schlusskurs unter dem Tief des Außenstabes hingegen, könnte die nächste Abwärtswellen signalisieren. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgende Wirtschaftstermine möglich:
14:30 US BIP 2. Quartal
15:55 US Verbraucherstimmung Uni Michigan August
16:00 US Fed Chairman Bernanke spricht

EUR/USD am 26.08.2010 – seit 1,26 USD in der Korrekturphase eines Abwärtstrends

Frank — Thu, 26 Aug 2010 05:44:14 +0000

Der Euro befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar, konnte aber am Mittwoch in eine Korrekturphase wechseln, nachdem die Unterstützung bei 1,26 USD vorerst gehalten hat. Die Abwärtstrendlinie die sich seit Anfang August etablierte, wurde heute im frühen Handel schließlich auch nachhaltig überwunden und der Euro konnte zunächst die 1,27 USD zurückerobern. Die nächsten Kursziele für eine sich fortsetzende Kurserholung könnten die 1,28 USD und knapp darüber die Unterseite der letzten Aufwärtstrendlinie sein. Um den Abwärtstrend nicht zu gefährden, sollte die Korrektur jedoch unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,29 USD enden. Erweist sich hingegen die 1,27 USD als Widerstand und der Euro scheitert hier, wird der Abwärtstrend wohl fortgesetzt. Unterhalb des letzten Bewegungstiefs bei 1,26 USD könnte sich dieser dann auch beschleunigen. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
08:00 DE GfK Konsumklima Studie September
10:00 EU Geldvolumen Eurozone Juli
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

EUR/USD am 25.08.2010 – mit Test der jüngsten Abwärtstrendlinie bei 1,27 USD

Frank — Wed, 25 Aug 2010 05:50:42 +0000

Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar in der Bewegungsphase eines Abwärtstrends. Am Dienstag erreichte dieser bei 1,26 USD zunächst eine Unterstützung und konnte sich um ca. 100 Pips bis auf 1,27 USD erholen. Hier verläuft die derzeit noch sehr steile Abwärtstrendlinie und scheint den Kurs vorerst in der Bahn zu halten. Sollte diese im weiteren Verlauf nachgeben, endet die Korrekturphase dann idealerweise unterhalb von 1,29 USD, um den Abwärtstrend aus markttechnischer Sicht nicht zu gefährden. Setzt sich hingegen die Abwärstbewegung fort und die Unterstützung bei 1,26 USD gibt nach, könnten die nächsten Kursziele bei 1,25 und darunter bei 1,2433 USD liegen. Letzteres markiert das 61,8% Fibonacci Level der Aufwärtsbewegung, die Anfang dieses Monats endete. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
10:00 DE Ifo Geschäftsklima
14:30 US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter M/M
16:00 US Neubauverkäufe
16:30 US Rohölvorräte

EUR/USD am 24.08.2010 – Abwärtsbewegung erreicht 50% Fibonacci Level

Frank — Tue, 24 Aug 2010 05:17:02 +0000

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am vergangenen Freitag deutlich nachgegeben und ist im Handelsverlauf sowohl unter eine Aufwärtstrendlinie als auch unter das letzte Korrekturtief bei 1,2734 USD gefallen. Die Abwärtsbewegung setzte sich auch zum Handelsstart der neuen Woche fort und erreichte im Tief die 1,2620 USD. Damit wurden bisher ca. 50% der Aufwärtsbewegung korrigiert, die im Juni begann und im August vorerst endete. Aus markttechnischer Sicht befindet sich das Währungspaar nun in der Bewegungsphase eines Abwärtstrends, der in Kürze auf eine mögliche Unterstützung bei 1,26 USD treffen könnte. Korrekturbewegungen sollten jetzt idealerweise an der Abwärtstrendlinie (H4), spätestens aber unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,29 USD enden, um den Abwärtstrend (H4) nicht zu gefährden. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
11:00 EU Auftragseingänge Industrie m/m
15:00 BE NBB Geschäftsklima
16:00 US Verkäufe bestehender Häuser

FX Orders für die Handelswoche 34

Frank — Mon, 23 Aug 2010 05:33:52 +0000

Die Equity Curve verläuft auch zu Beginn der neuen Handelswoche unterhalb ihres 50er GDs, so dass ich das Risiko weiterhin relativ klein halte und pro Währungspaar max. 0,75% riskiere (long + short). Das mögliche Gesamtrisiko für die gehandelten 5 Währungspaare, liegt damit bei 3,75% (Worst Case). Entsprechend den Regeln des First and Second Strike Systems, habe ich die Trends und Trigger ermittelt und folgende Orders platziert:

EURGBP befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 0,81908 / SL 0,81470
short @ 0,81470 / SL 0,81908
EURUSD ohne klaren Trend, reduziertes Risiko und keine Gewichtung
long @ 1,27698 / SL 1,26666
short @ 1,26666 / SL 1,27698
GBPUSD ohne klaren Trend, reduziertes Risiko und keine Gewichtung
long @ 1,56169 / SL 1,55211
short @ 1,55211 / SL 1,56169
USDCHF befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 1,03912 / SL 1,02808
short @ 1,02808 / SL 1,03912
USDJPY befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 85,641 / SL 85,109
short @ 85,109 / SL 85,641