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Archiv für August, 2010

EUR/USD am 31.08.2010 – Neue Abwärtswelle gestartet

31. August 2010 Comments off

Der Euro beendete am Montag die Korrekturphase gegenüber dem US-Dollar und startete eine neue Abwärtswelle. Somit befindet sich das Währungspaar wieder in der Bewegungsphase des vorherrschenden Abwärtstrends, dessen Kursziel zunächst das letzte Bewegungstief bei 1,2588 USD sein sollte. Notierungen unterhalb dieses Tiefs, würden den Abwärtstrend erneut bestätigen und möglicherweise beschleunigen. Die nächsten Kursziele finden sich dann bei 1,25 und darunter bei 1,2433 USD. Letzteres markiert ein 61,8% Fibonacci Level im Tages-Chart. Sollte es allerdings zuvor erneut zu einer Korrektur kommen, endet diese idealerweise unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,2779 USD, um den Abwärtstrend nicht zu gefährden. Folgende Wirtschaftstermine könnten heute Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern bzw. für eine erhöhte Volatilität sorgen:
09:55 DE Arbeitslosenzahl
11:00 EU Vorabschätzung Inflation Eurozone August
11:00 EU Arbeitslosenquote
15:00 US S&P/CS Composite-20 Hauspreisindex
15:45 US Einkaufsmanagerindex Chicago PMI
16:00 US CB Verbrauchervertrauen
20:00 US FOMC-Sitzung

EURUSD 31.08.10 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD am 30.08.2010 – Korrekturphase erreicht 50% Level

30. August 2010 Comments off

Der Euro befindet sich zu Beginn der neuen Handelswoche noch immer in der Korrekturphase eines Abwärtstrends gegenüber dem US-Dollar und notiert derzeit zwischen 1,27 und 1,28 USD. Bisher wurden 50% der letzten Abwärtsbewegung korrigiert (H4-Chart), womit eine Umkehr immer wahrscheinlicher wird, sofern sich der Trend fortsetzen sollte. Entsprechende Signale sind derzeit allerdings noch nicht erkennbar. Die maßgeblichen Aktionslinien finden sich vorerst bei 1,27 USD auf der Unterseite und 1,28 USD auf der Oberseite. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgende Wirtschaftstermine möglich:
14:30 US Kernrate der privaten Konsumausgaben (MoM)
14:30 US Persönliche Ausgaben (MoM)

EURUSD 30.08.10 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD am 27.08.2010 – Korrektur stagniert mit mehreren Innenstäben

27. August 2010 Comments off

Die Kurserholung des Euro gegenüber dem US-Dollar, setzte sich am Donnerstag fort und reichte schließlich bis in den Bereich zwischen 1,27 und 1,28 USD. Im weiteren Verlauf wurden dann allerdings lediglich noch Innenstäbe ausgebildet (H4-Chart), die sich typischerweise durch eine ständig wechselnde Handelsrichtung auszeichneten. Das hat sich bis zur Stunde nicht geändert (07:30 Uhr), so dass zunächst ein Schlusskurs außerhalb der Range des Außenstabes – zwischen 1,2682 und 1,2746 USD – abzuwarten ist. Kursziele für eine Fortsetzung der Korrektur, könnten dann zunächst die 1,28 USD und die darüber verlaufende Aufwärtstrendlinie sein. Ein Schlusskurs unter dem Tief des Außenstabes hingegen, könnte die nächste Abwärtswellen signalisieren. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgende Wirtschaftstermine möglich:
14:30 US BIP 2. Quartal
15:55 US Verbraucherstimmung Uni Michigan August
16:00 US Fed Chairman Bernanke spricht

EURUSD 27.08.10 - H4

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EUR/USD am 26.08.2010 – seit 1,26 USD in der Korrekturphase eines Abwärtstrends

26. August 2010 Comments off

Der Euro befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar, konnte aber am Mittwoch in eine Korrekturphase wechseln, nachdem die Unterstützung bei 1,26 USD vorerst gehalten hat. Die Abwärtstrendlinie die sich seit Anfang August etablierte, wurde heute im frühen Handel schließlich auch nachhaltig überwunden und der Euro konnte zunächst die 1,27 USD zurückerobern. Die nächsten Kursziele für eine sich fortsetzende Kurserholung könnten die 1,28 USD und knapp darüber die Unterseite der letzten Aufwärtstrendlinie sein. Um den Abwärtstrend nicht zu gefährden, sollte die Korrektur jedoch unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,29 USD enden. Erweist sich hingegen die 1,27 USD als Widerstand und der Euro scheitert hier, wird der Abwärtstrend wohl fortgesetzt. Unterhalb des letzten Bewegungstiefs bei 1,26 USD könnte sich dieser dann auch beschleunigen. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
08:00 DE GfK Konsumklima Studie September
10:00 EU Geldvolumen Eurozone Juli
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

EURUSD 26.08.10 - H4

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EUR/USD am 25.08.2010 – mit Test der jüngsten Abwärtstrendlinie bei 1,27 USD

25. August 2010 Comments off

Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar in der Bewegungsphase eines Abwärtstrends. Am Dienstag erreichte dieser bei 1,26 USD zunächst eine Unterstützung und konnte sich um ca. 100 Pips bis auf 1,27 USD erholen. Hier verläuft die derzeit noch sehr steile Abwärtstrendlinie und scheint den Kurs vorerst in der Bahn zu halten. Sollte diese im weiteren Verlauf nachgeben, endet die Korrekturphase dann idealerweise unterhalb von 1,29 USD, um den Abwärtstrend aus markttechnischer Sicht nicht zu gefährden. Setzt sich hingegen die Abwärstbewegung fort und die Unterstützung bei 1,26 USD gibt nach, könnten die nächsten Kursziele bei 1,25 und darunter bei 1,2433 USD liegen. Letzteres markiert das 61,8% Fibonacci Level der Aufwärtsbewegung, die Anfang dieses Monats endete. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
10:00 DE Ifo Geschäftsklima
14:30 US Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter M/M
16:00 US Neubauverkäufe
16:30 US Rohölvorräte

EURUSD 25.08.10 - daily EURUSD 25.08.10 - H4

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EUR/USD am 24.08.2010 – Abwärtsbewegung erreicht 50% Fibonacci Level

24. August 2010 Comments off

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar am vergangenen Freitag deutlich nachgegeben und ist im Handelsverlauf sowohl unter eine Aufwärtstrendlinie als auch unter das letzte Korrekturtief bei 1,2734 USD gefallen. Die Abwärtsbewegung setzte sich auch zum Handelsstart der neuen Woche fort und erreichte im Tief die 1,2620 USD. Damit wurden bisher ca. 50% der Aufwärtsbewegung korrigiert, die im Juni begann und im August vorerst endete. Aus markttechnischer Sicht befindet sich das Währungspaar nun in der Bewegungsphase eines Abwärtstrends, der in Kürze auf eine mögliche Unterstützung bei 1,26 USD treffen könnte. Korrekturbewegungen sollten jetzt idealerweise an der Abwärtstrendlinie (H4), spätestens aber unterhalb des letzten Korrekturhochs bei 1,29 USD enden, um den Abwärtstrend (H4) nicht zu gefährden. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
11:00 EU Auftragseingänge Industrie m/m
15:00 BE NBB Geschäftsklima
16:00 US Verkäufe bestehender Häuser

EURUSD 24.08.10 - daily EURUSD 24.08.10 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

FX Orders für die Handelswoche 34

23. August 2010 Comments off

Die Equity Curve verläuft auch zu Beginn der neuen Handelswoche unterhalb ihres 50er GDs, so dass ich das Risiko weiterhin relativ klein halte und pro Währungspaar max. 0,75% riskiere (long + short). Das mögliche Gesamtrisiko für die gehandelten 5 Währungspaare, liegt damit bei 3,75% (Worst Case). Entsprechend den Regeln des First and Second Strike Systems, habe ich die Trends und Trigger ermittelt und folgende Orders platziert:

EURGBP befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 0,81908 / SL 0,81470
short @ 0,81470 / SL 0,81908
EURUSD ohne klaren Trend, reduziertes Risiko und keine Gewichtung
long @ 1,27698 / SL 1,26666
short @ 1,26666 / SL 1,27698
GBPUSD ohne klaren Trend, reduziertes Risiko und keine Gewichtung
long @ 1,56169 / SL 1,55211
short @ 1,55211 / SL 1,56169
USDCHF befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 1,03912 / SL 1,02808
short @ 1,02808 / SL 1,03912
USDJPY befindet sich im Abwärtstrend, Risiko short übergewichtet
long @ 85,641 / SL 85,109
short @ 85,109 / SL 85,641

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FX Trading Update 20.08.2010

21. August 2010 Comments off

Nachhaltige Trendbewegungen waren auch in dieser Woche wieder “Mangelware”, so dass mein System lediglich auf der Ebene der Verlustbegrenzung funktionierte. Mit einer Trefferquote von nur 25% waren die Fehltrades zwar in der Überzahl aber das Wochenergebnis blieb mit -0,6% noch erträglich. Allerdings habe ich wieder mal feststellen müssen, dass meine Stopp-Strategie sehr unflexibel ist und eine Optimierung erfordert. Das soll dann auch ab der kommenden Woche umgesetzt werden, indem der Trailing-Stopp nicht mehr in einem prozentualen Abstand folgt, sondern an charttechnisch relevanten Kursbereichen ausgerichtet wird.

Vier offene Positionen nehme ich mit ins Wochenende, die mit ihren aktuellen Stopps ein Gesamtrisiko von 1% darstellen. Auch wenn drei von ihnen derzeit im Verlust liegen, weisen sie doch einen kleinen Buchgewinn aus.

Geschlossene Trades
GBPUSD short @ 1,5911 / close @ 1,5586 / +325 Pips / (+2,66 R)
GBPUSD long @ 1,5676 / SL @ 1,5504 / -172 Pips / (-1,00 R)
GBPUSD short @ 1,5504 / SL @ 1,5676 / -172 Pips / (-1,00 R)
EURUSD long @ 1,2903 / SL @ 1,2680 / -223 Pips / (-1,00 R)

Offene Trades
EURGBP long @ 0,82424 / SL 0,81674 / -63 Pips
EURUSD short @ 1,26799 / SL 1,29029 / -32 Pips
USDCHF short @ 1,04418 / SL 1,04418 / +99 Pips
USDJPY short @ 85,497 / SL 86,155 / -15 Pips

EUR/USD am 20.08.2010 – mit enger werdender Handelsspanne an der Aufwärtstrendlinie

20. August 2010 Comments off

Der Euro konnte sich am Donnerstag nicht von seiner Aufwärtstrendlinie lösen und bildete per „Tagesschlusskurs“ erneut einen Innenstab aus. Ein Ausbruch aus der Range des Außenstabes – zwischen 1,2750 und 1,2906 USD – gelang also bisher nicht, womit ein klares Signal für den weiteren Verlauf weiterhin fehlt. Im H4-Chart stellt sich der Kursverlauf seit Anfang der Woche als Seitwärtsbewegung dar, wobei die Handelsspanne zunehmend enger wird. Die derzeitigen Begrenzungen liegen bei 1,28 USD auf der Unterseite und 1,29 USD auf der Oberseite. Ein klares Signal lässt sich also auch hier nicht ausmachen. Wirtschaftstermine die neue Impulse für den weiteren Kursverlauf liefern könnten, stehen heute nicht auf der Agenda.

EURUSD 20.08.10 - daily EURUSD 20.08.10 - H4

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

EUR/USD am 19.08.2010 – mit erneutem Test der Aufwärtstrendlinie

19. August 2010 Comments off

Der Euro schaffte es auch am Mittwoch nicht, nachhaltig über das Hoch des Außenstabes bei 1,2906 USD anzusteigen und bildete per „Tagesschluss“ einen weiteren Innenstab aus. Heute im frühen Handel wurde der Euro dann deutlich nach unten gehandelt und erreichte schließlich erneut die Aufwärtstrendlinie. Sollte diese nicht halten und der Kurs rutscht im weiteren Verlauf auch unter das letzte Tief bei 1,2734 USD, bestätigt sich ein Abwärtstrend. Denkbar ist aber auch die Ausbildung eines weiteren Innenstabes, der sich durch eine ständig wechselnde Handelsrichtung und Fehlausbrüche aus der Range des Außenstabes – zwischen 1,2750 und 1,2906 USD – auszeichnet. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, könnten heute folgende Wirtschaftstermine mit sich bringen:
08:00 DE Erzeugerpreise Juli
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 US Philadelphia Fed Index August
18:30 US FOMC-Mitglied Bullard hält eine Rede

EURUSD 19.08.10 - daily

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.