Nachfolgend beschreibe ich meine derzeitige Trading-Strategie im Detail, die im wesentlichen auf den Grundlagen der Markttechnik beruht. Von den verschiedenen Möglichkeiten des markttechnisch orientierten Tradings, kommt jedoch lediglich ein einziger Ansatz zur Anwendung.

Wer mehr über die Grundlagen der Markttechnik erfahren möchte, dem sei “Das große Buch der Markttechnik” von Michael Voigt empfohlen, das mich zu dieser Strategie inspiriert hat. Mehr…

Mit der Tageskerze vom vergangenen Dienstag, markierte der Euro zunächst ein neues Tief im jüngsten Abwärtstrend gegenüber dem US-Dollar, bevor der Markt zu einer Korrektur ansetzte und per Tagesschluss einen aufwärts gerichteten Umkehrstab generierte. Dieser wurde zunächst auch bestätigt, als die Kurse am Mittwoch schließlich über das Hoch das Umkehrstabes gehandelt wurden.

Hier endete nun ein Short-Trade, der mit dem Kurssturz am vergangenen Freitag eröffnet wurde. Der Trigger für den Einstieg lag am Tief der Tageskerze vom 28.09., die mit einem Umkehrstab die bevorstehende Abwärtsbewegung signalisierte. Der Stopp wurde wie üblich mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und gestern schließlich (leider viel zu früh) getroffen. Mit einem anfänglichem Risiko von 0,5%, ergibt sich nach 148 Pips ein Plus von 0,78%, bei einem RRR von 1,57.

EURUSD 06.10.2011 - daily

Nachhaltige Bewegungen in den Major-Währungspaaren, waren im abgelaufenen Monat August kaum zu beobachten – zumindest nicht auf Basis der Tages-Charts. Die wenigen Signale die generiert wurden, gingen am Ende daher meistens nicht auf. Lediglich im EUR/GBP gelang mir ein kleiner Gewinn. Hier konnte mit einem Umkehrstab am 19.08. ein Long-Trade abgesetzt werden, als der Markt zuvor ein höheres Hoch markierte (Punkt 2) und dann das vorangegangene Tief vom 05.08. nicht mehr erreichte (Punkt 3). Der Einstieg erfolgte knapp über dem Hoch des Umkehrstabes bei 0,8750 GBP. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze nachgezogen und am Dienstag schließlich getroffen, als der Markt vor dem unterstellten Punkt 2 drehte. Die Bestätigung für einen Aufwärtstrend bleibt also zunächst aus. Der Trade endete nach 80 Pips mit einem bescheidenen Gewinn von 0,39% auf das Gesamtkapital, bei einem anfänglichem Risiko von 0,5%. Die Return to Risk Ratio liegt demnach bei 0,79 und bleibt damit unter dem angestrebten Mindestwert von eins.

EURGBP 01.09.2011 - daily

Nach den Turbulenzen im Zusammenhang mit dem Unglück in Japan, hat das Währungspaar inzwischen wieder einen Abwärtstrend etabliert und kündigte in der vergangenen Woche mit einem Umkehrstab eine neue Bewegungsphase an. Meine Short-Order am Tief des Umkehrstabes wurde schließlich auch gefillt und der Trade profitierte zunächst von einer sehr dynamischen Abwärtsbewegung. Im Bereich von 78,50 JPY folgten dann aber heftige Gegenbewegungen, die schließlich am Tageshoch vom Mittwoch meinen nachgezogenen Stopp trafen. Der Trade endet somit bereits nach 86 Pips mit einem Gewinn von 0,41% auf das Gesamtkapital. Bei einem Initial Risk von 0,50%, entspricht das einer RRR (Return to Risk Ratio) von lediglich 0,83.

USDJPY 15.07.2011 - daily

Der Euro befindet sich seit April diesen Jahres in einem Abwärtstrend gegenüber dem Japanischen Yen und startete in der vergangenen Woche eine neue Abwärtswelle. Diese kündigte sich mit einem Umkehrstab an und bot somit die Gelegenheit für einen Short-Einstieg. Diese Gelegenheit nahm ich auch war und platzierte eine entsprechende Order am Tief des Umkehrstabes. Ziel des Trades war der Handel einer entstehenden Bewegung. Diese erfolgte dann auch sehr dynamisch und endete zunächst im Bereich der 110,00 JPY. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und mit der gestrigen Gegenbewegung schließlich getroffen. Der Trade endet nach 460 Pips mit einem Gewinn von 2,57% auf das Gesamtkapital. Bei einem anfänglichen Risiko von 0,50%, entspricht das einem RRR von 4,89.

EURJPY 14.07.2011 daily

Nach einer deutlichen Korrektur im Mai diesen Jahres, konnten sich die Kurse im Juni wieder fangen und folgen seit her dem übergeordneten Aufwärtstrend. Die erste Aufwärtswelle lieferte ein klassisches 1-2-3-Setup, an dessen Punkt 3 ein aufwärts gerichteter Umkehrstab die nächste Bewegungsphase ankündigte. Diese war dann auch sehr nachhaltig und nahm den Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes eröffnet wurde, über eine Distanz von 207 Pips mit. Der Stopp wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und mit den rückläufigen Kursen am Montag schließlich getroffen. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,50%, konnte der Trade einen Gewinn von 1,17% erzielen, was einem RRR von 2,36 entspricht.

EURGBP 05.07.2011 daily

Der US-Dollar befindet sich gegenüber dem Kanadischem Dollar in einem Abwärtstrend, der Anfang Mai zunächst in eine flache und sehr ausgedehnte Konsolidierung überging. Am Montag vergangener Woche endete die Korrektur schließlich mit einem abwärts gerichteten Umkehrstab und die Kurse stürzten im weiteren Verlauf wieder in Richtung des übergeordneten Trends. Mit dem gestrigen Tagestief fand eine rasante Talfahrt zunächst ein Ende und führte heute im frühen Handel zu einer weiteren Kurserholung, die schließlich das gestrige Tageshoch bei 0,9617 CAD erreichte. Hier endet nun der Longtrade, der am Tief des Umkehrstabes startete. Mit einem Plus von 229 Pips und einem anfänglichem Risiko von 0,50%, erzielt der Trade einen Gewinn von 1,70% bei einem RRR von 3,48.

USDCAD 05.07.2011 daily

Der Euro startete heute erneut einen Angriff auf die 1,45 USD und schaffte es bei zwei Versuchen auch deutlich darüber. Allerdings scheiterte der Kurs immer wieder am Vortageshoch bei 1,4519 USD und fiel schließlich sehr dynamisch und weit unter die 1,45 USD zurück.

Der erste Rücklauf vom Vortageshoch endete knapp über dem Daily Open mit zwei Umkehrstäben, die einen möglichen “Punkt 3″ generierten und sich für einen Long-Einstieg nach Markttechnik anboten. Ich konnte den Stopp trotz unzähliger Innenstäbe zwar noch zweimal nachziehen, wurde aber schließlich doch Break Even ausgestoppt.

EURUSD 13.04.2011 - M15

Die Kurserholung des Euro in der vergangenen Woche, generierte per Schlusskurs am Freitag, einen aufwärts gerichteten Umkehrstab im Wochen-Chart, was zunächst als Kaufsignal gegen den US-Dollar gewertet werden könnte. Eine Bestätigung für dieses Szenario steht allerdings noch aus. Mit der Handelseröffnung am Montag, gab der Euro erst einmal wieder ab und scheint damit bei 1,34 USD eine Abwärtstrendlinie im untergeordneten H4-Chart zu bestätigen. Unterhalb von 1,33 USD konnte sich der Kurs schließlich wieder fangen und startete erneut in Richtung Abwärtstrendlinie, die dann heute im frühen Handel wiederholt getestet wurde. Gelingt im weiteren Verlauf der nachhaltige Bruch der Abwärtstrendlinie, finden sich die nächsten möglichen Widerstände bei 1,34 und darüber bei 1,3474 USD. Letzterer bezieht sich auf ein 61,8% Fibonacci Level, welches in der Regle große Beachtung findet. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute um 12:00 Uhr, mit der Veröffentlichung der Zahlen zum deutschen Auftragseingang der Industrie für Oktober 2010 möglich.

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