Der Euro befindet sich seit April diesen Jahres in einem Abwärtstrend gegenüber dem Japanischen Yen und startete in der vergangenen Woche eine neue Abwärtswelle. Diese kündigte sich mit einem Umkehrstab an und bot somit die Gelegenheit für einen Short-Einstieg. Diese Gelegenheit nahm ich auch war und platzierte eine entsprechende Order am Tief des Umkehrstabes. Ziel des Trades war der Handel einer entstehenden Bewegung. Diese erfolgte dann auch sehr dynamisch und endete zunächst im Bereich der 110,00 JPY. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und mit der gestrigen Gegenbewegung schließlich getroffen. Der Trade endet nach 460 Pips mit einem Gewinn von 2,57% auf das Gesamtkapital. Bei einem anfänglichen Risiko von 0,50%, entspricht das einem RRR von 4,89.

EURJPY 14.07.2011 daily

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Mit der dynamischen Auflösung einer Dreiecksformation, beendete der Euro auch den Aufwärtstrend gegenüber dem US-Dollar und markierte am Dienstag ein erstes Bewegungstief des neuen Abwärtstrends bei 1,3837 USD. Die nachfolgende Korrekturbewegung war sehr nachhaltig und erreichte heute im frühen Handel das 61,8% Fibonacci Retracement Level, nahe der 1,43er-Marke. Geht man von einer Fortsetzung des Abwärtstrends aus, könnte das Währungspaar hier also einen potentiellen Umkehrpunkt markiert haben. Sollte sich jedoch die Korrektur fortsetzen und die 1,43er-Marke bzw. das Fibonacci Level im weiteren Verlauf nachhaltig überwinden, hat es sich möglicherweise um einen „Fehlausbruch“ aus dem Dreieck gehandelt. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschafts- und Redeterminen möglich:
10:00 EU EZB-Monatsbericht
11:00 EU Inflation Juni
14:30 US Einzelhandelsumsatz Juni
14:30 US Erzeugerpreisindex Juni
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 US Fed-Chef Bernanke spricht
16:00 US Lagerbestände Mai

EURUSD 14.07.2011 - daily

EURUSD 14.07.2011 - H4

Nach einem dynamischen Ausbruch aus dem Konsolidierungsdreieck am Montag, und einem vorläufigen Bewegungstief bei 1,3837 USD, erholte sich der Euro am Dienstag wieder etwas und korrigierte bis knapp oberhalb der 1,40er-Marke. Im weiteren Verlauf konnten sich die Kurse auf diesem Niveau allerdings nicht halten und fielen immer wieder zurück. Aus der Sicht des H4-Charts, brachte das eine Serie von Innenstäben hervor, die zunächst für eine Unentschlossenheit des Marktes spricht. Angesichts des angeschlagenen Chartbildes, welches den Kursverlauf – auch aus der Sicht des Tages-Charts – deutlich unterhalb der letzten relevanten Tiefs zeigt, lässt sich der Weg des geringsten Widerstandes aber eher auf der Unterseite vermuten. Aus markttechnischer Sicht und auf Basis des Tages-Charts, führte der dramatischen Kurssturz auch zu einem abwärts gerichteten 1-2-3-Setup und etablierte damit einen Abwärtstrend. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschafts- und Redeterminen möglich:
11:00 EU Industrieproduktion Mai
14:30 US Einfuhrpreise Juni
16:00 US Fed-Chef Bernanke spricht
16:30 US EIA Ölmarktbericht (Woche)
20:00 US Staatshaushalt Juni

EURUSD 13.07.2011 - daily

EURUSD 13.07.2011 - H4

Der Euro notiert auch zu Beginn der neuen Handelswoche, weiterhin in den Begrenzungen der Dreiecksformation, die mit der ausgedehnten Konsolidierung gegenüber dem US-Dollar seit Anfang Mai entstanden ist. Nachdem die Kurse am vergangenen Freitag zunächst einen aufwärts gerichteten Umkehrstab unterschritten und damit ungültig machten, gaben die Notierungen heute im frühen Handel weiter nach und finden sich nach einem Gap Down von ca. 40 Pips, knapp unterhalb der 1,42er-Marke und nahe der unteren Dreiecksbegrenzung wieder. Hält dieser Bereich und bietet eine Unterstützung, könnte das nächste Kursziel zunächst ein Gap Close sein. Setzt sich hingegen die Abwärtsbewegung fort, könnte ein dynamischer Ausbruch aus der Dreiecksformation folgen. Impulse für den heutigen Handel bzw. erhöhte Volatilität, sind mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
08:45 FR Industrieproduktion Mai

EURUSD 11.07.2011 - daily

EURUSD 11.07.2011 - H4

Der Euro notiert nach einem volatilen Handel am Donnerstag, weiterhin in den Begrenzungen der Dreiecksformation, die mit der ausgedehnten Konsolidierung gegenüber dem US-Dollar seit Anfang Mai entstanden ist. Eine dynamische Abwärtsbewegung, die bis 1,4221 USD reichte und das gestrige Tagestief markierte, wurde schließlich ebenso dynamisch korrigiert und führte auf Basis des Tages-Charts zu einem aufwärts gerichteten Umkehrstab. Sollte dieser im weiteren Verlauf am Hoch bei 1,4374 USD überschritten werden, bestätigt sich die Umkehr, was die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Kursanstiegs signalisiert. Ein erneuter Ausbruchsversuch auf der Oberseite des Dreiecks, könnte dann das primäre Ziel sein. Impulse für den heutigen Handel bzw. erhöhte Volatilität, sind mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
14:30 US Arbeitslosenquote Juni
14:30 US Beschäftigte ex Agrar Juni
14:30 US Stundenlöhne Juni
16:00 US Großhandel Mai

EURUSD 08.07.2011 - daily

Der Euro bewegte sich gegenüber dem US-Dollar auch am Mittwoch weiter abwärts und fiel im Tagesverlauf sehr dynamisch bis unter die 1,43er-Marke. Das Tagestief findet sich so ziemlich punktgenau am 61,8% Fibonacci Level, bezogen auf die letzte Aufwärtsphase, die am vergangenen Montag bei 1,4577 USD endete. Sollte der Euro im weiteren Verlauf nachhaltig unter die 1,43 USD und unter besagtes Fibonacci Level fallen, würde sich das Chartbild – hinsichtlich eines erneuten Ausbruchsversuchs auf der Oberseite des Dreiecks – vorerst deutlich eintrüben. Ein Test der unteren Begrenzung dieser Konsolidierungsformation könnte dann wahrscheinlicher werden. Diese findet sich derzeit knapp unterhalb von 1,42 USD. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
12:00 DE Industrieproduktion Mai
13:00 GB Leitzins
13:45 EU Leitzins
14:15 US ADP-Arbeitsmarktbericht Juni
14:30 EU EZB-Pressekonferenz
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
17:00 US EIA Ölmarktbericht (Woche)

EURUSD 07.07.2011 - daily

EURUSD 07.07.2011 - H4

Mit dem gestrigen Handel gab der Euro gegenüber dem US-Dollar deutlich nach und kehrte zunächst in das Konsolidierungsdreieck zurück. Im Bezug auf die jüngste Aufwärtsbewegung und aus der Sicht des H4-Charts, entspricht der Rückgang zunächst einem 38,2% Fibonacci Retracement, welches sich nahe der 1,44er-Marke findet und ein idealer Ausgangspunkt für einen erneuten Ausbruchsversuch wäre. Sollte die Unterstützung im weiteren Verlauf jedoch nachgeben, lassen sich bei 1,4340 und darunter im Bereich von 1,43 USD weitere potentielle Wendepunkte ausmachen, bevor sich das Chartbild deutlich eintrübt. Beide Kursbereiche entsprechen wichtigen und viel beachteten Fibonacci Levels, bezogen auf die jüngste Aufwärtsbewegung, die in der vergangenen Woche ihren Anfang nahm. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
11:00 EU BIP 1. Quartal
12:00 DE Auftragseingang Industrie Mai
16:00 US ISM Dienstleistungsindex Juni

EURUSD 06.07.2011 - daily

EURUSD 06.07.2011 - H4

Nach einer deutlichen Korrektur im Mai diesen Jahres, konnten sich die Kurse im Juni wieder fangen und folgen seit her dem übergeordneten Aufwärtstrend. Die erste Aufwärtswelle lieferte ein klassisches 1-2-3-Setup, an dessen Punkt 3 ein aufwärts gerichteter Umkehrstab die nächste Bewegungsphase ankündigte. Diese war dann auch sehr nachhaltig und nahm den Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes eröffnet wurde, über eine Distanz von 207 Pips mit. Der Stopp wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und mit den rückläufigen Kursen am Montag schließlich getroffen. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,50%, konnte der Trade einen Gewinn von 1,17% erzielen, was einem RRR von 2,36 entspricht.

EURGBP 05.07.2011 daily

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Der US-Dollar befindet sich gegenüber dem Kanadischem Dollar in einem Abwärtstrend, der Anfang Mai zunächst in eine flache und sehr ausgedehnte Konsolidierung überging. Am Montag vergangener Woche endete die Korrektur schließlich mit einem abwärts gerichteten Umkehrstab und die Kurse stürzten im weiteren Verlauf wieder in Richtung des übergeordneten Trends. Mit dem gestrigen Tagestief fand eine rasante Talfahrt zunächst ein Ende und führte heute im frühen Handel zu einer weiteren Kurserholung, die schließlich das gestrige Tageshoch bei 0,9617 CAD erreichte. Hier endet nun der Longtrade, der am Tief des Umkehrstabes startete. Mit einem Plus von 229 Pips und einem anfänglichem Risiko von 0,50%, erzielt der Trade einen Gewinn von 1,70% bei einem RRR von 3,48.

USDCAD 05.07.2011 daily

Der gestrige Ausbruch des Euros aus der Dreiecksformation, verlief wenig dynamisch und schaffte es auch nur unwesentlich über die obere Begrenzung. Heute, während der asiatischen Session, gaben die Notierungen schließlich deutlich nach und fielen unter das gestrige Tagestief bei 1,4496 USD. Auch wenn es sich hier möglicherweise lediglich um einen Pullback handeln sollte, endet hier mein Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes vom 27. Juni startete. Die Stopps wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und brachten mit dem heutigen Exit ein Plus von 198 Pips ein. Aus einem anfänglichem Risiko von 0,50% ergibt sich daraus ein Gewinn von 0,48% bei einem RRR von 0,97.

EURUSD 05.07.2011 daily