Der Euro befindet sich gegenüber dem Japanischen Yen und auf Basis des Tages-Charts in der Korrekturphase eines Abwärtstrends. Am gestrigen Donnerstag verfehlte der Kurs nur knapp das 38,2% Fibonacci Level und scheiterte bereits an der Marke von 102 JPY. Die abgeschlossene Tageskerze hinterließ dabei einen abwärts gerichteten Umkehrstab, der heute im frühen Handel bereits sehr dynamisch unterschritten und damit bestätigt wurde. Aus markttechnischer Sicht signalisiert diese Konstellation das mögliche Ende der Korrektur und den Beginn einer neuen Bewegungsphase in Richtung des Abwärtstrends. Mögliche Unterstützungen, welche diesem Szenario entgegenstehen könnten, finden sich zunächst an den runden Kursmarken bei 101 und 100 JPY. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschafts- und Redeterminen möglich:
10:00 EU Geldvolumen Eurozone Dezember
14:15 EU EZB-Präsident Draghi spricht

EURJPY 27.01.2012 - daily

EURJPY 27.01.2012 - H4

Der Euro befindet sich seit April diesen Jahres in einem Abwärtstrend gegenüber dem Japanischen Yen und startete in der vergangenen Woche eine neue Abwärtswelle. Diese kündigte sich mit einem Umkehrstab an und bot somit die Gelegenheit für einen Short-Einstieg. Diese Gelegenheit nahm ich auch war und platzierte eine entsprechende Order am Tief des Umkehrstabes. Ziel des Trades war der Handel einer entstehenden Bewegung. Diese erfolgte dann auch sehr dynamisch und endete zunächst im Bereich der 110,00 JPY. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze auf das jeweilige Hoch nachgezogen und mit der gestrigen Gegenbewegung schließlich getroffen. Der Trade endet nach 460 Pips mit einem Gewinn von 2,57% auf das Gesamtkapital. Bei einem anfänglichen Risiko von 0,50%, entspricht das einem RRR von 4,89.

EURJPY 14.07.2011 daily

Heute lief es nicht ganz so rund. Lediglich einen Scalptrade habe ich ins Ziel gebracht. Zwei weitere Trades mußte ich vorzeitig schließen und einer wurde kurz vor dem Ziel ausgestoppt. Am Ende waren es aber dennoch 3 Gewinner und 1 Verlierer, mit einem Gesamtergebnis von +0,77%. Das Wochenergebnis liegt jetzt bei 5,02%.

USD/JPY: Der Kurs kam hier nach dem Break von Punkt 2 wieder etwas zurück, setzte mit einem Umkehrstab auf R0,5 auf und lieferte mir damit das Signal für einen Long-Einstieg. Nach einem deutlichen Aufwärtsschub, ging es dann aber nur noch sehr schleppend weiter, bis die Position schließlich ohne den Profit-Targets R1 zu erreichen ausgestoppt wurde. Der Trade brachte mit 8 Pips einen kleinen Gewinn von 0,42%.

Später tat sich dann noch die Gelegenheit auf, den Break des Vortagestiefs zu scalpen. Im Stunden-Chart war ersichtlich, dass dieses ein Stopp-Level für Long-Positionen sein könnte und daher hier einige Verkaufsorders liegen könnten. Der Trade erreichte auch recht schnell mein Profit-Target (10 Pips) und ich konnte 0,54% (11 Pips) Gewinn verbuchen.

EUR/USD: Der Euro schien hier am Cluster aus Vortagestief und S0,5 mit einem Umkehrstab zu scheitern. Ich eröffnete also eine Short-Position – mußte diese aber kurz darauf wieder schließen, da die 14:30-News anstanden. Wie der weitere Kursverlauf zeigt, war der vorzeitige Exit keine schlechte Idee, da er mich vor einem Verlust bewahrt hat.

EUR/JPY: Als der Kurs hier wie ein Stein zu fallen begann, sah es fast so aus, als würde er ungebremst durch das Vortagestief rauschen wollen. Ich ging dort also schon siegessicher short, um den Break zu scalpen. Doch leider kam der Kurs zunächst zurück, noch bevor mein Profit-Target von 10 Pips erreicht war. Sicherheitshalber habe ich den Trade geschlossen und einen kleinen Verlust von 0,31% (6 Pips) hingenommen.

Der Start in die neue Handelswoche gestaltete sich etwas holprig, da ich die ersten 4 Trades gleich mal verloren habe. Ich wollte mich schon damit abfinden und das Trading vorzeitig einstellen – was eigentlich für die Gelassenheit sprich, die ich mir für mein Trading wünsche. Aber dann bot sich doch noch eine gute Gelegenheit für einen weiteren Trade und ich konnte die anfänglichen Verluste fast vollständig wieder ausgleichen. Nach 5 Trades mit 4 Verlierern und einem Gewinner, bleibt ein kleiner Verlust von -0,11% für heute stehen.

EUR/JPY: Ein schönes Setup hat sich hier mit einem Punkt 2 am Vortageshoch und dem Widerstand R0,5 gebildet. Der Durchbruch durch dieses Cluster erfolgte jedoch nicht so dynamisch wie erwartet, so dass meine beiden Scalping-Versuche mit -14 Pips im Verlust endeten.

EUR/USD: Der Euro hat sich heute nach seinen Kursgewinnen im frühen Handel nur noch seitwärts bewegt bzw. folgte einem sehr flachen Aufwärtstrend. Die Umkehrstäbe in Trendrichtung waren vielversprechend, da sie auf dem R0,5 aufsetzten. Leider blieben die erwarteten Bewegungen aus und zwei weitere Trades endeten mit -37 Pips im Verlust.

USD/JPY: Hier bot sich die Gelegenheit zum Ausgleich. Der Kurs scheiterte zunächst am Pivot und steuerte wiederholt auf das Vortagestief (YL) zu. Knapp unterhalb befand sich die Unterstützung S0,5 und der Punkt 2 eines Abwärtstrends. Den Einstieg suchte ich im M1-Chart mit einem kleineren 1-2-3, bereits vor dem Durchbruch durch das Vortagestiefs. Der Break erfolgte dann auch sehr dynamisch. Die Bewegung erreichte relativ schnell die Unterstützung S1 und somit meinen Take-Profit.

Die Signale waren heute dünn gesät – zumindest die, mit denen ich trade. Mit den News um 14:30 Uhr kam zwar heftig Bewegung in die Forex-Märkte – aber das hat mich eher verunsichert, da nun zunächst keine Trends mehr erkennbar waren. Zwei Trades konnte ich noch vor den News machen, von denen ich einen gewonnen und einen verloren habe. Das Endergebnis für diesen Handelstag liegt bei -0,51% und das Ergebnis für die gesamte Woche somit bei +3,98%. Mit den heutigen Trading-Entscheidungen war ich sehr zufrieden und habe mir keine Fehler vorzuwerfen. Mit dem zweiten Trade bin ich zwar ins Minus gerutscht und habe dann “fieberhaft” auf ein weiteres Signal gewartet, um den Verlust wieder auszugleichen – aber schließlich habe ich mich nicht zu unüberlegten Trades hinreißen lassen. Besser wäre natürlich, wenn ich Verluste einfach ganz gelassen hinnehme. Aber das bekomme ich auch noch hin .

EUR/JPY: Hier habe ich lediglich den Durchbruch durch den Punkt 2 und dem Pivot im M15-Chart gehandelt, da der übergeordnete Trend (H1) entgegengesetzt verlief. Punkt 2 und der Pivot lagen eng beieinander, so dass ich mit einer profitablen Bewegung gerechnet habe. Mit dem Close der M15-Candle, habe ich auch den Trade geschlossen und konnte einen kleinen Gewinn von +0,6% mitnehmen.

GBP/USD: Der Punkt 3 im Aufwärtstrend wurde hier leider später als erwartet markiert. Der Umkehrstab mit dem ich in den Trade eingestiegen bin, sollte es noch nicht sein, so dass ich mit -1,10% ausgestoppt wurde. Da der Umkehrstab genau auf dem R1 lag, hatte ich ihm eigentlich gute Chancen eingeräumt.

Die ersten Trades des neuen Jahres stimmen mich direkt hoffnungsvoll: Nach 2 Trades mit 2 Gewinnern, konnte ich +2,6% Profit erzielen. Man muß allerdings dazusagen, dass der Markt heute auch gut mitgespielt hat. Die Tagestrends waren größtenteils recht stabil und lieferten profitable Bewegungen. Eigentlich hätte ich sogar mehr Trades machen können, wenn ich nicht gelegentlich etwas unsicher gewesen wäre. Das Tagesergebnis ist aber ganz ok und ich will ja nicht gleich wieder gierig werden. Bleibt abzuwarten, was ich aus weniger guten Tagen mache und ob ich meine Emotionen dann auch unter Kontrolle halte .

EUR/JPY: Ein sauberes 1-2-3 im M15-Chart, mit Punkt 2 knapp oberhalb des Pivots. Mit dem Durchbruch durch Punkt 2, ist auch richtig schön Bewegung reingekommen. Den Trade habe ich mit einem kleineren 1-2-3 im M1-Chart gemacht und bin mit +1,63% am R0,5 ausgestiegen. Ein wenig geärgert habe ich mich, weil ich den Umkehrstab vor der zweiten Bewegung übersehen habe. So ist das, wenn man 8 Charts auf einem Display offen hat .

USD/JPY: Punkt 2 im M15-Chart lag hier knapp unterhalb des Vortages-Hochs (YH) und R1,5. Den Break habe ich wieder mit einem 1-2-3 im M1-Chart gehandelt und bin am Widerstand R2 mit +0,94% ausgestiegen.

Nach langer Zeit ist mit heute endlich mal wieder ein “Top-Trade” gelungen – also ein für meine Verhältnisse überdurchschnittlich guter Trade. Das bedeutet, daß ich eine Return-to-Risk-Ratio (RRR) größer als 3 erzielt habe – in dem heutigen Trade (USD/JPY) sogar eine RRR von 4. So einen Trade hätte ich auch gestern im GBP/USD schaffen können, wenn ich nicht wieder den Stopp zu früh nachgezogen hätte :-/

USD/JPY: Der Einstieg in den Short-Trade erfolgte nach einem Stunden-Schlusskurs unter dem Bollinger-Band (20/1) bei einem ADX (14) über 20. Dieses Setup identifiziere ich mit der MetaTrader-Software. Leider ticken die Indikatoren von “RBS marketindex” etwas anders, so dass die Darstellung hier keinen Sinn macht. Ich habe den Trade manuell geschlossen. Allerdings wäre er mit der grünen Kerze ohnehin ausgestoppt worden, da ich den Stopp mit jeder Stunden-Kerze nachziehe, sobald ich mit dem Trade 1R im Gewinn liege.

GBP/USD: Mit dem gleichen Setup (wie oben beschrieben) hätte dieser Short-Trade auch ein “Top-Trade” werden können. Doch leider habe ich den Stopp entgegen meinen Regeln zu früh nachgezogen. Die grüne Kerze nach dem Einstieg hat mich wohl etwas nervös gemacht.

EUR/JPY: Auch bei diesem Trade hat mich die grüne Kerze (RB) nach dem Einstieg nervös gemacht und ich habe den Stopp vorzeitig nachgezogen. Somit wurde aus einem möglichen Gewinner, lediglich ein Break Even (-0,06R).

In der abgelaufenen Handelswoche habe ich mich sehr in Zurückhaltung geübt und nur wenige Trades ausgeführt. Während ich geduldig auf “Premium-Signale” wartete, bin ich allerdings auch in zwei Fällen schwach geworden und habe Pattern gehandelt, ohne nach weiteren Argumenten für einen Einstieg zu suchen. In diesen Fällen war das also ein reines Glücksspiel, auf das ich mich eingelassen hatte. Da ich mich lediglich auf zwei Pattern konzentrierte (Reversal Bar und Engulfing Pattern) und dazu noch im Stunden-Chart trade, war die Woche – die größtenteils von Seitwärtsbewegungen der Kurse geprägt war – eine harte Geduldsprobe. Die wenigen profitablen Bewegungen kündigen sich leider auch nicht immer mit meinen Setups an, so dass ich in der kommenden Woche noch einen Breakout-Ansatz mit ins Boot nehme. Insgesamt habe ich 6 Trades gemacht, von denen 2 im Gewinn endeten und 4 im Verlust. Das Wochenergebnis liegt mit -53 Pips bei -1,03%:

Die beiden “Glücksspiele” habe ich im AUD/USD und EUR/JPY gemacht. In beiden Fällen hatte ich zwar ein sauberes Pattern (Reversal Bar) aber weit und breit keine Unterstützung, die den Einstieg gerechtfertigt hätten.

USD/CAD: Hier bin ich am Hoch einer Breakout Candle (1) long eingestiegen. Die darauf folgende Candle (2) hat aber wieder unterhalb des Breakout Levels geschlossen, so dass ich die Order eigentlich hätte rausnehmen sollen.

EUR/GBP: Hier habe ich auch wieder mit Breakout Candels gearbeitet. Der Long-Trade erwies sich als False Break, den ich aber im Break Even schließen konnte. Der Short-Break hat dann geklappt und brachte mit +33 Pips, +1,81% Profit.

Gegen den US-Dollar konnte ich den Euro heute nicht traden, da mir leider das entsprechende Setup fehlte. Die Aufwärtsbewegung bis 1,4297 ist mir somit entgangen. Dafür hatte ich zwei Setups im Euro vs. Japanischer Yen. Der erste Einstieg erfolgte mit dem Break eines Zwischenhochs. Allerdings hatte ich den Initial Stopp im Verhältnis zum Take-Profit zu weit weg gewählt, so dass der Trade aufgrund des schlechten CRV gar nicht hätte gemacht werden sollen. Das Ergebnis dieses Trades war lediglich 0,39R. Trade Nr.2 erfolgte nach zwei Reversal Bars in Short-Richtung. Leider verlief die Konsolidierung sehr zaghaft und der Trade überstand die 16:00 Uhr News (New Home Sales) schließlich nicht.

Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich ohne offene Positionen ins Wochenende gehe. Zu einem 10-Tage-Breakout in meinen Forex-Paaren kam es mit den US-Arbeitsmarktdaten um 14:00 Uhr. Doch mit der hohen Vola zu diesem Zeitpunkt, wurden auch bald die Stopps getroffen. Diese lagen jeweils 100 Pips vom Einstieg entfernt. Der Handelstag endet mit einem Minus von 2,21% bei -176 Pips. Das ist aber nicht weiter tragisch, da die Woche insgesamt recht gut gelaufen ist und noch ein Plus von 8,62% verbleibt (mehr dazu im Wochenrückblick).

Abgeschlossene Trades