Der Euro befindet sich gegenüber dem Britischen Pfund und auf Basis des Tages-Charts in einem Abwärtstrend. Nach einem dynamischen Kursrutsch im Juli dieses Jahres, setzte sich der Trend weniger nachhaltig und bei hoher Volatilität eher seitwärts fort. Neue Tiefs wurden zunächst wiederholt getestet und im weiteren Verlauf erneut korrigiert, was jeweils zu einem „Double Bottom“ führte. Auch das jüngste Tief vom 10.11. bei 1,8486 GBP, könnte bei 1,8520 GBP vorerst abgewiesen werden, nachdem die gestrige Tageskerze als aufwärts gerichteter Umkehrstab endete. Das Vortageshoch wurde heute im frühen Handel bereits temporär überschritten, was den Umkehrstab zunächst bestätigt. Gelingt die nachhaltige Überwindung im weiteren Verlauf jedoch nicht und der Kurs fällt unter das Vortagestief, verliert das Signal seine Gültigkeit. Impulse für den weiteren Kursverlauf bzw. erhöhte Volatilität, sind heute mit folgenden Wirtschaftsterminen möglich:
10:30 GB PMI Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
11:30 GB BOE Finanzstabilitätsbericht
14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 US ISM Index November

EURGBP 01.12.2011 - daily

Nachhaltige Bewegungen in den Major-Währungspaaren, waren im abgelaufenen Monat August kaum zu beobachten – zumindest nicht auf Basis der Tages-Charts. Die wenigen Signale die generiert wurden, gingen am Ende daher meistens nicht auf. Lediglich im EUR/GBP gelang mir ein kleiner Gewinn. Hier konnte mit einem Umkehrstab am 19.08. ein Long-Trade abgesetzt werden, als der Markt zuvor ein höheres Hoch markierte (Punkt 2) und dann das vorangegangene Tief vom 05.08. nicht mehr erreichte (Punkt 3). Der Einstieg erfolgte knapp über dem Hoch des Umkehrstabes bei 0,8750 GBP. Der Stopp wurde mit jeder abgeschlossenen Tageskerze nachgezogen und am Dienstag schließlich getroffen, als der Markt vor dem unterstellten Punkt 2 drehte. Die Bestätigung für einen Aufwärtstrend bleibt also zunächst aus. Der Trade endete nach 80 Pips mit einem bescheidenen Gewinn von 0,39% auf das Gesamtkapital, bei einem anfänglichem Risiko von 0,5%. Die Return to Risk Ratio liegt demnach bei 0,79 und bleibt damit unter dem angestrebten Mindestwert von eins.

EURGBP 01.09.2011 - daily

Nach einer deutlichen Korrektur im Mai diesen Jahres, konnten sich die Kurse im Juni wieder fangen und folgen seit her dem übergeordneten Aufwärtstrend. Die erste Aufwärtswelle lieferte ein klassisches 1-2-3-Setup, an dessen Punkt 3 ein aufwärts gerichteter Umkehrstab die nächste Bewegungsphase ankündigte. Diese war dann auch sehr nachhaltig und nahm den Long-Trade, der am Hoch des Umkehrstabes eröffnet wurde, über eine Distanz von 207 Pips mit. Der Stopp wurden mit jeder Tageskerze auf das jeweilige Tief nachgezogen und mit den rückläufigen Kursen am Montag schließlich getroffen. Mit einem anfänglichen Risiko von 0,50%, konnte der Trade einen Gewinn von 1,17% erzielen, was einem RRR von 2,36 entspricht.

EURGBP 05.07.2011 daily

Ich beende die Handelswoche mit 3 abgeschlossenen Trades und einem Gewinn von 1,33%. Drei weitere Trades bleiben über`s Wochenende offen und werden am Montag geschlossen. Die Stopps liegen hier jeweils auf Break Even bzw. im Gewinn, so dass ich mir um diese Positionen keine Gedanken machen muß.

Relativ stabile Trends, haben in dieser Woche profitable Trades ermöglicht. Allen voran EURGBP. Hier wurde der finale TP 3 bereits am Mittwoch getroffen und der Trade mit +159 Pips geschlossen.

“Spielverderber” war mal wieder GBPUSD. Das Währungspaar befindet sich zwar im Aufwärtstrend, bewegt sich aber unter großen Schwankungen, so dass es auch in dieser Woche wieder zunächst zu einem Fehltrade gegen den vorherrschenden Trend kam.

Der Aufwärtstrend im EURUSD verlief bisher ohne größere Konsolidierung und hat meinem Trade am TP 1, mit +182 Pips einen ersten Teilgewinn beschert. Aktuell weist die Position einen Buchgewinn von +328 Pips aus und der Stopp liegt am TP 1. Diesen Trade werde ich am Montag also ganz sicher im Gewinn schließen. Mit ein wenig Glück, verläuft die Handelseröffnung auch noch zu meinem Vorteil.

Geschlossene Trades
EURGBP long @ 0,8368 / close @ 0,8527 / +159 Pips (+2,99 R)
GBPUSD short @ 1,5595 / SL @ 1,5747 / -152 Pips (-1,00 R)
USDCHF short @ 1,0063 / close @ 0,9844 / +219 Pips (+1,99 R)

Offene Positionen
EURUSD long @ 1,31627 / SL 1,33452 / +328 Pips
GBPUSD long @ 1,57472 / SL 1,57472 / +76 Pips
USDJPY short @ 85,072 / SL 85,072 / +84 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Der Aufwärtstrend im EUR/USD markierte heute ein neues Hoch bei 1,3440 USD und passierte auf dem Weg dorthin meinen ersten Profit Target. Die Long-Order wurde gestern im späten Handel gefillt, als der Markt im Zuge der FED-Zinsentscheidung in Fahrt kam. Einen ersten Teilgewinn habe ich also bereits realisiert und den Stopp auf den Entry nachgezogen.

Die Handelsspanne der Vorwoche im EUR/USD ist mit 456 Pips relativ hoch ausgefallen. Da sich die Trigger der laufenden Woche an dieser Range orientieren, liegen diese jetzt sehr weit auseinander. Angesichts der bereits sehr fortgeschrittenen Aufwärtsbewegung, habe ich so meine Zweifel, ob ein weiterer TP in dieser Woche noch erreicht wird.

Etwas anders verhält es sich im EUR/GBP. Die Handelsspanne der Vorwoche war mit 133 Pips deutlich kleiner, so dass die Trigger hier enger beieinander liegen. In diesem Währungspaar hat mein Long-Trade bereits heute Mittag den finalen TP 3 erreicht, der den Trade schließlich mit +159 Pips beendete.

Offene Positionen
EURUSD long @ 1,31627 / SL 1,31627 / +216 Pips
GBPUSD short @ 1,55948 / SL 1,57472 / -69 Pips
USDCHF short @ 1,00631 / SL 0,99534 / +190 Pips
USDJPY short @ 85,072 / SL 86,296 / +54 Pips

Haftungsausschluss: Die hier veröffentlichten Analysen, Marktkommentare, Handelssignale und Transaktionen sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar.

Die Woche startete ein wenig kaotisch für mich, so dass ich mit meinen Orders teilweise sehr spät dran war und so die Entrys im GBP/USD und USD/JPY verpasst habe. Bei den Währungspaaren EUR/USD und EUR/GBP kam ich dagegen gerade noch rechtzeitig, um erstmal die Fehltrades mitzunehmen. In beiden Paaren habe ich zunächst die Trendwende erwischt, die hier in dieser Woche stattfand (siehe Screens). Am Ende sollte sich dann aber doch noch alles zum Guten wenden und ich konnte mit einem kleinen Gewinn von 0,2% ins Wochenende gehen. Besonders gegen das Pfund hat der Euro eine sehr dynamische und nachhaltige Wende hingelegt und mir fast 3 R Gewinn eingebracht. Dass es am Ende dann aber lediglich 0,2% Gewinn waren, liegt zum einen an dem reduzierten Risiko das ich gehandelt habe und zum anderen an den Teilgewinnen die ich neuerdings realisiere. Mit den Teilgewinnen möchte ich künftig den großen Schwankungen entgegenwirken, die mich oftmals leer ausgehen lassen oder anfängliche Gewinnpositionen zu Verlierern machen.

Geschlossene Trades
EURGBP short @ 0,8186 / SL @ 0,8224 / -38 Pips (-1,01 R)
EURUSD short @ 1,2697 / SL @ 1,2774 / -76 Pips (-1,00 R)
USDCHF short @ 1,0255 / close @ 1,0163 / +92 Pips (+1,00 R)
EURGBP long @ 0,8224 / close @ 0,8336 / +113 Pips (+2,98 R)
EURUSD long @ 1,2774 / close @ 1,2850 / +76 Pips (+1,00 R)

Offene Trades
EURUSD long @ 1,27735 / SL 1,27735 / +120 Pips

Den Verlust aus der letzten Woche, konnte ich heute Morgen mit dem Close der verbliebenen EURUSD-Position fast vollständig ausgleichen. Angesichts des Umkehrstabes, den das Währungspaar am Freitag ausgebildet hatte, habe ich eigentlich mit einer scharfen Korrektur zur Handelseröffnung gerechnet, die dann auch meinen Trailing-Stop treffen würde. Dazu kam es aber nicht und ich konnte die Position mit +257 Pips (2,65 R) schließen. Von den neu platzierten Orders, wurden bisher 3 gefillt. Davon läuft lediglich EURGBP in die ermittelte Trendrichtung (long) und lag auch schon mit über 1 R im Gewinn. Hier konnte ich den Stopp also schon auf Break Even nachziehen und somit das Gesamtrisiko aller offenen Positionen auf 1% reduzieren.

Geschlossene Trades
EURUSD long @ 1,2646 / close @ 1,2903 / +257 Pips (+2,65 R)

Offene Trades
EURGBP long @ 0,84578 / SL 0,84578 / +38 Pips
GBPUSD short @ 1,52044 / SL 1,54136 / -35 Pips
USDCHF long @ 1,05311 / SL 1,04209 / +19 Pips

Die Woche hatte eigentlich ganz gut angefangen, als ich die Positionen der Vorwoche zum größten Teil im Gewinn schließen konnte. Leider kam es in den ausgewählten Forex Märkten dann aber zunächst zu großen Schwankungen, bevor die Marschrichtung für diese Woche feststand. Dadurch wurden eine Reihe von Fehltrades ausgeführt, die nicht nur die anfänglichen Gewinne kosteten, sondern schließlich auch zu einem Wochenergebnis von -2,8% führten. Besonders ärgerlich war der Long-Trade im GBP/USD. Mit einem tiefen Rücksetzer wurde mein Stopp getroffen, bevor der Kurs dann nahezu geradlinig einen Anstieg von 500 Pips hinlegte. Dadurch ist mir ein Gewinn von satten 4% entgangen.

Lediglich mit dem EUR/USD hatte ich Glück und konnte den größten Teil der Aufwärtsbewegung mitnehmen. Hier habe ich mit dem aktuellen Stopp bereits 2% Gewinn gesichert, so dass ich am Montag einen Großteil der Verluste wieder ausgleichen kann.

Geschlossene Trades
GBP/USD short @ 1.5109 , close @ 1.5027 , +82 Pips
USD/CHF short @ 1.0570 , close @ 1.0564 , +6 Pips
EUR/GBP long @ 0.8266 , close @ 0.8384 , +117 Pips
EUR/GBP long @ 0.8310 , close @ 0.8384 , +74 Pips
USD/JPY long @ 88.41 , close @ 89.03 , +62 Pips

EUR/GBP long @ 0.8415 , SL @ 0.8357 , -58 Pips
EUR/GBP short @ 0.8357 , SL @ 0.8415 , -58 Pips
GBP/USD short @ 1.4984 , SL @ 1.5061 , -77 Pips
GBP/USD long @ 1.5061 , SL @ 1.4985 , -76 Pips
EUR/USD long @ 1.2635 , SL @ 1.2549 , -86 Pips
EUR/USD short @ 1.2549 , SL @ 1.2646 , -97 Pips
USD/CHF long @ 1.0601 , SL @ 1.0523 , -78 Pips
USD/CHF short @ 1.0523 , SL @ 1.0601 , -78 Pips
USD/JPY short @ 88.72 , SL @ 88.73 , -1 Pips

Offene Trades
EUR/USD long @ 1.2646 , SL 1.2840 , +283 Pips

Für ein positives Wochenergebnis hat es in dieser Woche leider nicht gereicht. Lediglich drei Trades wurden geschlossen, von denen zwei noch aus der Vorwoche stammen. Unterm Strich bleibt ein kleines Minus von 0,24%. Allerdings gibt es noch sechs offene Positionen, die ich mit ins Wochenende genommen habe. Aufgrund der eher schwachen Bewegungen in dieser Handelswoche, haben sich die Kurse aber nur unwesentlich von den jeweiligen Triggern entfernt, so dass ich die Stopps nicht nachziehen konnte und das Gesamtrisiko der offenen Positionen mit 3,86% noch sehr hoch ist. Momentan sieht es so aus, als ob ich nur EURGBP am Montag Morgen sicher im Gewinn schließen könnte, da sich der aktuelle Kurs weit genug vom Entry befindet. Bei den übrigen Währungspaaren hängt es sehr davon ab, wie die Handelseröffnung am Sonntag verläuft.

Geschlossene Trades
EURUSD long @ 1.2434 , close @ 1.2545 , +111 Pips (+1,08 R)
GBPUSD long @ 1.5131 , close @ 1.5185 , +54 Pips (+0,35 R)
USDJPY short @ 87.40 , SL @ 88.41 , -101 Pips (-1 R)

Offene Trades
GBPUSD short @ 1.5109 , SL 1.5251 , +8 Pips
USDCHF short @ 1.0570 , SL 1.0714 , -10 Pips
EURGBP long @ 0.8266 , SL 0.8216 , +105 Pips
EURGBP long @ 0.8310 , SL 0.8216 , +61 Pips
EURUSD long @ 1.2635 , SL 1.2451 , +4 Pips
USDJPY long @ 88.41 , SL 87.41 , +17 Pips

Von den drei Long-Positionen, die ich über`s Wochenende gehalten habe, konnte ich heute Morgen zwei im Gewinn schließen – EURUSD und GBPUSD. Große Bewegungen gab es zur Handelseröffnung und während der Asia Session allerdings nicht, so dass ich nahe dem Schlusskurs vom Freitag ausgestiegen bin. Aber zumindest startet die neue Handelswoche mit einem kleinen Plus von 0,85%. Der Long-Trade im EURGBP hatte es heute Morgen noch nicht bis in`s Plus geschafft und bleibt daher zunächst offen, bis er entweder ausgestoppt wird oder am kommenden Montag im Gewinn liegt. Von den Orders der neuen Woche, wurde bisher lediglich GBPUSD short gefillt. Damit läuft der Trade zwar zunächst entgegen der ermittelten Trendrichtung – aber das kann sich ja auch ganz schnell ändern, wie die letzte Woche gezeigt hat.

Geschlossene Trades
EURUSD long @ 1.2434 , close @ 1.2545 , +111 Pips (+1,08 R)
GBPUSD long @ 1.5131 , close @ 1.5185 , +54 Pips (+0,35 R)

Offene Trades
GBP/USD short @ 1.5109 , SL 1.5251 , -28 Pips
EUR/GBP long @ 0.8266 , SL 0.8216 , +17 Pips